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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.64억
| US$176만 | ﹤0.01% |
+47,052
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1827
Alarm.com
ALRM
US$33.4억
| US$176만 | ﹤0.01% |
37,579
-36,002
| -49% | -US$161만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1828
Insteel Industries
IIIN
US$5.57억
| US$175만 | ﹤0.01% |
+58,089
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1829
콜옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$38.4억
| US$175만 | ﹤0.01% |
+90,700
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1830
G-III Apparel Group
GIII
US$14억
| US$175만 | ﹤0.01% |
51,913
-304,660
| -85% | -US$961만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1831
Enerpac Tool Group
EPAC
US$21.7억
| US$175만 | ﹤0.01% |
48,678
+34,181
| +236% | +US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1832
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.09억
| US$174만 | ﹤0.01% |
1,007,344
-141,653
| -12% | -US$57.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1833
풋옵션
Autoliv
ALV
US$88.6억
| US$174만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1834
Acushnet Holdings
GOLF
US$51.7억
| US$174만 | ﹤0.01% |
+14,671
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1835
풋옵션
Oneok
OKE
US$564억
| US$174만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1836
Textron
TXT
US$143억
| US$172만 | ﹤0.01% |
18,805
+2,810
| +18% | +US$25.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1837
O-I Glass
OI
US$8.42억
| US$172만 | ﹤0.01% |
178,150
-95,520
| -35% | -US$89.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1838
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$171만 | ﹤0.01% |
26,667
-92,545
| -78% | -US$565만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1839
NMI Holdings
NMIH
US$32.7억
| US$170만 | ﹤0.01% |
41,375
-7,954
| -16% | -US$30.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1840
Harmony Gold Mining
HMY
US$100억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+111,758
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1841
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$81.7억
| US$170만 | ﹤0.01% |
80,400
-55,600
| -41% | -US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1842
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$438억
| US$169만 | ﹤0.01% |
49,800
-160,000
| -76% | -US$523만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1843
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$9141만
| US$169만 | ﹤0.01% |
132,591
-180,491
| -58% | -US$233만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1844
Suja Life Inc
SUJA
US$2.55억
| US$169만 | ﹤0.01% |
+166,349
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1845
PTC Therapeutics
PTCT
US$56.4억
| US$168만 | ﹤0.01% |
20,605
-439,959
| -96% | -US$3177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1846
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$836억
| US$168만 | ﹤0.01% |
+22,600
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1847
콜옵션
Akamai
AKAM
US$124억
| US$168만 | ﹤0.01% |
+14,200
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1848
Under Armour
UAA
US$24.1억
| US$167만 | ﹤0.01% |
+261,959
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1849
AeroVironment
AVAV
US$60.5억
| US$167만 | ﹤0.01% |
10,103
+6,110
| +153% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1850
풋옵션
Sea Limited
SE
US$497억
| US$167만 | ﹤0.01% |
17,400
+8,000
| +85% | +US$70.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.