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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Apogee Enterprises
APOG
US$ 1 bi
| US$ 1,95 mi | ﹤0,01% |
42.622
-40.235
| -49% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1777
Oneok
OKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
22.340
-13.575
| -38% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1778
Orchid Island Capital
ORC
US$ 946 mi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
+278.582
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1779
Opção de venda
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 66,2 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
1.400
+1.100
| +367% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1780
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
23.275
-547.904
| -96% | -US$ 45,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1781
OceanaGold Corp
OGC
US$ 6,43 bi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
+77.057
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1782
Jinko Holdings Limited
JKS
US$ 527 mi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
+114.603
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1783
Deslistada
ACV Auctions
ACVA
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
267.498
-154.941
| -37% | -US$ 878 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1784
Elastic
ESTC
US$ 9,48 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
33.723
-914.659
| -96% | -US$ 49,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1785
Stratasys
SSYS
US$ 578 mi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
+224.132
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1786
Opção de venda
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,85 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
19.500
-10.500
| -35% | -US$ 1,22 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1787
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,45 bi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
+237.021
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1788
Opção de venda
Coupang
CPNG
US$ 29,3 bi
| US$ 1,9 mi | ﹤0,01% |
+109.400
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1789
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,7 bi
| US$ 1,9 mi | ﹤0,01% |
7.256
-330.830
| -98% | -US$ 88,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1790
Opção de compra
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 4,39 bi
| US$ 1,9 mi | ﹤0,01% |
+12.800
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1791
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,18 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
+21.800
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1792
Itron
ITRI
US$ 4,38 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
21.845
+14.279
| +189% | +US$ 1,22 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1793
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
8.464
+2.668
| +46% | +US$ 593 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1794
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,9 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
48.902
-7.511
| -13% | -US$ 303 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1795
Opção de compra
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
7.200
-9.700
| -57% | -US$ 3,38 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1796
Opção de compra
KB Home
KBH
US$ 3,16 bi
| US$ 1,88 mi | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1797
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,54 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
76.049
+62.516
| +462% | +US$ 1,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1798
Opção de venda
Microchip Technology
MCHP
US$ 32,8 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
+20.400
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1799
Opção de venda
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
+13.700
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1800
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,19 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
238.797
-17.136
| -7% | -US$ 151 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.