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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Apogee Enterprises
APOG
USD 1003 M
| USD 1.95 M | ﹤0.01% |
42,622
-40,235
| -49% | -USD 1.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1777
Oneok
OKE
USD 55.5 mil M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
22,340
-13,575
| -38% | -USD 1.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1778
Orchid Island Capital
ORC
USD 924 M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
+278,582
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1779
Opción de venta
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 72 mil M
| USD 1.94 M | ﹤0.01% |
1,400
+1,100
| +367% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1780
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
23,275
-547,904
| -96% | -USD 45.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1781
OceanaGold Corp
OGC
USD 6131 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
+77,057
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1782
Jinko Holdings Limited
JKS
USD 533 M
| USD 1.93 M | ﹤0.01% |
+114,603
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1783
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
267,498
-154,941
| -37% | -USD 878 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1784
Elastic
ESTC
USD 9222 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
33,723
-914,659
| -96% | -USD 49.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1785
Stratasys
SSYS
USD 575 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
+224,132
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1786
Opción de venta
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7731 M
| USD 1.92 M | ﹤0.01% |
19,500
-10,500
| -35% | -USD 1.22 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1787
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1464 M
| USD 1.91 M | ﹤0.01% |
+237,021
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1788
Opción de venta
Coupang
CPNG
USD 28.6 mil M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
+109,400
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1789
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.8 mil M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
7,256
-330,830
| -98% | -USD 88.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1790
Opción de compra
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 5107 M
| USD 1.9 M | ﹤0.01% |
+12,800
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1791
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2196 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
+21,800
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1792
Itron
ITRI
USD 4333 M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
21,845
+14,279
| +189% | +USD 1.22 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1793
Waste Management
WM
USD 95.4 mil M
| USD 1.89 M | ﹤0.01% |
8,464
+2,668
| +46% | +USD 593 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1794
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4889 M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
48,902
-7,511
| -13% | -USD 303 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1795
Opción de compra
Intuit
INTU
USD 92.1 mil M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
7,200
-9,700
| -57% | -USD 3.38 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1796
Opción de compra
KB Home
KBH
USD 3038 M
| USD 1.88 M | ﹤0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1797
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1580 M
| USD 1.87 M | ﹤0.01% |
76,049
+62,516
| +462% | +USD 1.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1798
Opción de venta
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 1.86 M | ﹤0.01% |
+20,400
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1799
Opción de venta
Albemarle
ALB
USD 11.4 mil M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
+13,700
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1800
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1465 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
238,797
-17,136
| -7% | -USD 151 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.