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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,13 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.298
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1877
CALL
Golar LNG
GLNG
4,72 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.000
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1878
Put
Moderna
MRNA
88,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.700
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1879
CorMedix
CRMD
444 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+202.370
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1880
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,75 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
147.766
-354.902
| -71 % | -4,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
1881
CALL
Moderna
MRNA
88,5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.600
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1882
iShares MSCI Spain ETF
EWP
1,94 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.640
+22.740
| +583 % | +1,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1883
Put
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.600
-100
| -0,3 % | -4.959 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1884
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+116.476
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1885
Helios Technologies
HLIO
2,18 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.621
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1886
Sigma Lithium
SGML
788 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.025
-755.185
| -86 % | -12,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1887
First Busey Corp
BUSE
2,38 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.872
+29.832
| +129 % | +809.044 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1888
Autolus Therapeutics
AUTL
405 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
972.748
+1.057
| +0,1 % | +1.658 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1889
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,84 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
373.284
+124.520
| +50 % | +473.076 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1890
Euronet Worldwide
EEFT
2,36 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.197
-97.044
| -82 % | -6,77 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1891
Put
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+6.300
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1892
CALL
IonQ
IONQ
12,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.100
-83.400
| -74 % | -4,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1893
Put
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.900
-3.000
| -10 % | -195.714 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1894
CALL
Teradyne
TER
42,8 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.200
-6.600
| -67 % | -2,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1895
Put
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.200
+19.200
| +148 % | +806.809 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1896
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.647
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1897
CALL
Riot Platforms
RIOT
4,81 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.300
-244.700
| -81 % | -5,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1898
Monolithic Power Systems
MPWR
59,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.115
+320
| +40 % | +480.447 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1899
Harmonic Inc
HLIT
1,12 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+94.328
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1900
JOYY Inc
JOYY
3,93 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.265
+14.129
| +155 % | +878.845 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .