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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
コール
Generac Holdings
GNRC
$107億
| $184万 | ﹤0.01% |
+6,300
| 新規 | +$158万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1802
Mama's Creations
MAMA
$6.51億
| $184万 | ﹤0.01% |
+103,073
| 新規 | +$156万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1803
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
$1.3億
| $184万 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$174万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1804
Capital Southwest
CSWC
$15.7億
| $183万 | ﹤0.01% |
77,193
-13,715
| -15% | -$32.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1805
コール
Ross Stores
ROST
$757億
| $183万 | ﹤0.01% |
+8,600
| 新規 | +$194万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1806
コール
Cboe Global Markets
CBOE
$381億
| $182万 | ﹤0.01% |
+7,500
| 新規 | +$230万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1807
Hanmi Financial
HAFC
$9.6億
| $182万 | ﹤0.01% |
+56,059
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1808
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$74.6億
| $181万 | ﹤0.01% |
35,845
-43,231
| -55% | -$211万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1809
Kodiak Sciences
KOD
$67.3億
| $181万 | ﹤0.01% |
46,446
-680,101
| -94% | -$2646万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1810
Canadian Solar
CSIQ
$6.88億
| $181万 | ﹤0.01% |
112,815
+16,631
| +17% | +$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1811
Intapp
INTA
$34.1億
| $180万 | ﹤0.01% |
71,543
+57,014
| +392% | +$130万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1812
Teledyne Technologies
TDY
$300億
| $180万 | ﹤0.01% |
2,699
+90
| +3% | +$5.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1813
プット
Centene
CNC
$347億
| $180万 | ﹤0.01% |
+28,000
| 新規 | +$150万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1814
プット
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.6億
| $180万 | ﹤0.01% |
100,000
+25,000
| +33% | +$47.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1815
Kingsoft Cloud Holdings
KC
$25.1億
| $179万 | ﹤0.01% |
197,701
+49,963
| +34% | +$69.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1816
コール
The Gap Inc
GAP
$77.2億
| $179万 | ﹤0.01% |
95,700
-19,800
| -17% | -$45.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1817
Willdan Group
WLDN
$10.6億
| $178万 | ﹤0.01% |
+22,534
| 新規 | +$192万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1818
Solid Biosciences
SLDB
$8億
| $178万 | ﹤0.01% |
178,253
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1819
コール
Insmed
INSM
$262億
| $178万 | ﹤0.01% |
16,700
+5,800
| +53% | +$70.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1820
StandardAero Inc
SARO
$93.6億
| $178万 | ﹤0.01% |
+59,438
| 新規 | +$156万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1821
プット
POET Technologies
POET
$8.77億
| $177万 | ﹤0.01% |
+172,000
| 新規 | +$187万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1822
プット
Enphase Energy
ENPH
$36.6億
| $177万 | ﹤0.01% |
+35,900
| 新規 | +$164万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1823
コール
STMicroelectronics
STM
$399億
| $177万 | ﹤0.01% |
+23,600
| 新規 | +$142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1824
Amentum Holdings
AMTM
$56.6億
| $176万 | ﹤0.01% |
85,389
+67,044
| +365% | +$162万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1825
コール
Marathon Petroleum
MPC
$1061億
| $176万 | ﹤0.01% |
6,900
-10,600
| -61% | -$260万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。