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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Loma Negra
LOMA
US$ 1,01 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
133.859
+2.093
| +2% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1902
Service Corp International
SCI
US$ 10,2 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
+20.113
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1903
Opção de venda
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,74 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
+63.500
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1904
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,4 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
21.268
+15.069
| +243% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1905
Zillow
Z
US$ 6,49 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
48.079
-516.374
| -91% | -US$ 19,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1906
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,25 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
+25.560
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1907
Opção de venda
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1908
German American Bancorp
GABC
US$ 1,87 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
31.833
+7.862
| +33% | +US$ 346 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1909
Kyivstar Group
KYIV
US$ 2,99 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
93.174
+64.869
| +229% | +US$ 847 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1910
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
255.839
-57.968
| -18% | -US$ 403 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1911
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 61,6 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
+40.900
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1912
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1913
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,17 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
+88.240
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1914
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,14 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
8.568
+6.265
| +272% | +US$ 931 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1915
Backblaze
BLZE
US$ 556 mi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
+93.917
| Nova | +US$ 650 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1916
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,43 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
58.214
-6.304
| -10% | -US$ 180 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1917
Opção de compra
Toll Brothers
TOL
US$ 13,6 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
+9.000
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1918
Opção de compra
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,6 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
+33.100
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1919
Opção de compra
Firefly Aerospace
FLY
US$ 4,35 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
+50.400
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1920
Phreesia
PHR
US$ 783 mi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
+143.741
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1921
Opção de compra
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,5 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
+32.000
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1922
Opção de compra
T-Mobile US
TMUS
US$ 181 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
8.800
-5.300
| -38% | -US$ 1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1923
Deslistada
Xoma
XOMA
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
+34.621
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1924
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,54 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
+129.388
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1925
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
37.730
-6.893
| -15% | -US$ 288 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.