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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Loma Negra
LOMA
US$10.1억
| US$153만 | ﹤0.01% |
133,859
+2,093
| +2% | +US$2.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1902
Service Corp International
SCI
US$103억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+20,113
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1903
풋옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$34억
| US$152만 | ﹤0.01% |
+63,500
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1904
Otis Worldwide
OTIS
US$302억
| US$152만 | ﹤0.01% |
21,268
+15,069
| +243% | +US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1905
Zillow
Z
US$69.5억
| US$152만 | ﹤0.01% |
48,079
-516,374
| -91% | -US$1984만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1906
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.3억
| US$151만 | ﹤0.01% |
+25,560
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1907
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$774억
| US$151만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1908
German American Bancorp
GABC
US$19.1억
| US$151만 | ﹤0.01% |
31,833
+7,862
| +33% | +US$34.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1909
Kyivstar Group
KYIV
US$30.3억
| US$151만 | ﹤0.01% |
93,174
+64,869
| +229% | +US$84.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1910
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.7억
| US$150만 | ﹤0.01% |
255,839
-57,968
| -18% | -US$40.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1911
풋옵션
Barrick Mining
B
US$663억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+40,900
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1912
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$150만 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1913
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.2억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+88,240
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1914
Seneca Foods Class A
SENEA
US$9.29억
| US$149만 | ﹤0.01% |
8,568
+6,265
| +272% | +US$93.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1915
Backblaze
BLZE
US$4.8억
| US$149만 | ﹤0.01% |
+93,917
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1916
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$64.7억
| US$149만 | ﹤0.01% |
58,214
-6,304
| -10% | -US$18만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1917
콜옵션
Toll Brothers
TOL
US$143억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1918
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$169억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+33,100
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1919
콜옵션
Firefly Aerospace
FLY
US$24.7억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+50,400
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1920
Phreesia
PHR
US$7.93억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+143,741
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1921
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+32,000
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1922
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1685억
| US$148만 | ﹤0.01% |
8,800
-5,300
| -38% | -US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1923
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$147만 | ﹤0.01% |
+34,621
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1924
Liberty Global Class A
LBTYA
US$32.4억
| US$147만 | ﹤0.01% |
+129,388
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1925
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7억
| US$147만 | ﹤0.01% |
37,730
-6,893
| -15% | -US$28.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.