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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Metallus
MTUS
687 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.846
+46.020
| +202 % | +864.145 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2002
Minerals Technologies
MTX
1,98 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.372
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2003
Fresenius Medical Care
FMS
12,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+56.827
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2004
Kite Realty
KRG
5,08 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.200
+36.710
| +432 % | +986.493 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2005
NextNav
NN
1,34 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+71.846
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2006
CALL
Dow Inc
DOW
23,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.600
+19.900
| +75 % | +722.245 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2007
Put
Enovix
ENVX
507 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
210.000
-310.000
| -60 % | -2,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2008
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.971
-398.395
| -93 % | -19,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2009
Sensient Technologies
SXT
5,14 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.313
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2010
MediaAlpha
MAX
857 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.046
-7.762
| -7 % | -73.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HELP
2011
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
635 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+191.193
| Neu | +956.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2012
Hovnanian Enterprises
HOV
629 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.861
+6.199
| +233 % | +708.371 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2013
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.125
+4.406
| +256 % | +882.771 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2014
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
1,59 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+58.286
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2015
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,48 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.338
-5.939
| -21 % | -316.563 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2016
Standard Lithium
SLI
341 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+455.737
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2017
CALL
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.000
-97.400
| -77 % | -4,43 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2018
Entergy
ETR
52,5 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.895
+4.143
| +61 % | +467.048 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2019
Ultrapar
UGP
5,94 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+249.279
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2020
Sprott
SII
2,89 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.100
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2021
United Therapeutics
UTHR
24,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.307
-34.316
| -94 % | -19,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2022
Put
FTAI Aviation
FTAI
16,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.600
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2023
Put
Toast
TOST
19,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.600
-2.900
| -6 % | -75.623 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2024
Put
Cleveland-Cliffs
CLF
6,57 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+131.600
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2025
BlackSky Technology
BKSY
728 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.198
+31.599
| +251 % | +1,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .