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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Opción de compra
Redwire
RDW
USD 2067 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
+109,900
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1977
Opción de venta
Estee Lauder
EL
USD 40.3 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
17,000
-279,200
| -94% | -USD 22.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1978
Yext
YEXT
USD 772 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
+287,296
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1979
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
13,015
+3,703
| +40% | +USD 492 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1980
EagleRock Land
EROK
USD 565 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
+62,912
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1981
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 276 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
36,585
+3,840
| +12% | +USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1982
Opción de venta
Abivax
ABVX
USD 7961 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1983
Opción de venta
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4248 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
+19,400
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1984
APA Corp
APA
USD 16 mil M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
40,864
+15,098
| +59% | +USD 567 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1985
Opción de compra
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1624 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
+31,900
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1986
Whitehawk Therapeutics
WHWK
USD 178 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
288,117
-262,324
| -48% | -USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1987
ONE Gas
OGS
USD 5222 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
+17,118
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1988
Opción de venta
Li Auto
LI
USD 11.5 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
112,300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1989
TriMas Corp
TRS
USD 1363 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
29,222
-39,769
| -58% | -USD 1.58 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1990
NioCorp Developments
NB
USD 422 M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
272,754
+181,156
| +198% | +USD 992 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1991
Banco de Chile
BCH
USD 19.7 mil M
| USD 1.31 M | ﹤0.01% |
+32,936
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1992
Sprout Social
SPT
USD 686 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
+172,692
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1993
Opción de venta
UBS Group
UBS
USD 148 mil M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
26,300
+10,400
| +65% | +USD 474 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1994
Carrier Global
CARR
USD 44.7 mil M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
17,711
+5,984
| +51% | +USD 391 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1995
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 2157 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
353,661
+186,613
| +112% | +USD 621 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1996
Opción de compra
BellRing Brands
BRBR
USD 1179 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1997
Firefly Aerospace
FLY
USD 4498 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
+44,007
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1998
HP
HPQ
USD 26.1 mil M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
58,923
+45,221
| +330% | +USD 1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1999
Opción de venta
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
2,600
-3,700
| -59% | -USD 1.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2000
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1408 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
189,332
+106,313
| +128% | +USD 629 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.