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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
386
-13,096
| -97% | -USD 43.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2027
Nuvation Bio
NUVB
USD 1409 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
217,124
+154,603
| +247% | +USD 756 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2028
Opción de compra
The GEO Group
GEO
USD 4282 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
+41,600
| Nuevas | +USD 943 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2029
Opción de venta
Teladoc Health
TDOC
USD 1604 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
144,600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2030
Opción de compra
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
+7,800
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2031
Qfin Holdings
QFIN
USD 646 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
+77,296
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2032
Opción de compra
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
+13,500
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2033
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
10,392
-84,881
| -89% | -USD 9.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2034
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1749 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
68,011
-174,644
| -72% | -USD 2.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2035
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
USD 584 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
142,867
+118,185
| +479% | +USD 993 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2036
OSI Systems
OSIS
USD 3034 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
5,558
+1,493
| +37% | +USD 366 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2037
Dejó de cotizar
CBIZ
CBZ
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
37,832
-17,039
| -31% | -USD 530 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2038
Opción de compra
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
2,700
-17,800
| -87% | -USD 8.37 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2039
Opción de compra
Celestica
CLS
USD 30.3 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2040
Opción de compra
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
+12,600
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2041
Opción de venta
XPeng
XPEV
USD 8976 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
90,800
+2,600
| +3% | +USD 41.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2042
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1071 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
100,279
+17,537
| +21% | +USD 212 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2043
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
+24,991
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2044
Opción de venta
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
15,700
-84,300
| -84% | -USD 5.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2045
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1887 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
+15,078
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2046
Renatus Tactical Acquisition Corp I Unit
RTACU
USD 185 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
108,411
-12,940
| -11% | -USD 138 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2047
Federal Signal
FSS
USD 7039 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
+9,245
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2048
Axalta
AXTA
USD 7825 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
34,683
-1,758,012
| -98% | -USD 52.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2049
Opción de compra
Webull Corp
BULL
USD 2796 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
181,700
+131,100
| +259% | +USD 849 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2050
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3256 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
91,279
+47,799
| +110% | +USD 623 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.