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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
2,091
+750
| +56% | +USD 314 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2052
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
USD 1691 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
28,545
+19,424
| +213% | +USD 705 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2053
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1657 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
21,716
+4,584
| +27% | +USD 232 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2054
Opción de venta
BioNTech
BNTX
USD 21.6 mil M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2055
Opción de venta
Zeta Global
ZETA
USD 9441 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
+59,100
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2056
Opción de venta
Bilibili
BILI
USD 5560 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
67,900
-2,300
| -3% | -USD 46.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2057
Sabesp
SBS
USD 17.6 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
199,798
+39,593
| +25% | +USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2058
Opción de compra
Best Buy
BBY
USD 21.9 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+15,200
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2059
Expedia Group
EXPE
USD 30.2 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
4,506
-385,069
| -99% | -USD 91.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2060
Bausch + Lomb
BLCO
USD 7586 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
69,533
-63,729
| -48% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2061
Opción de compra
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+14,200
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MBGL
2062
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6314 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
+51,891
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2063
Opción de venta
Rigetti Computing
RGTI
USD 3812 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
59,200
+45,800
| +342% | +USD 886 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2064
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1588 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
27,935
+9,406
| +51% | +USD 352 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2065
Public Storage
PSA
USD 62.5 mil M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
3,584
+1,226
| +52% | +USD 375 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2066
Opción de compra
Opendoor
OPEN
USD 1284 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
+246,600
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2067
Opción de venta
Applied Digital
APLD
USD 5373 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
30,500
-6,800
| -18% | -USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2068
Opción de venta
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
9,000
-3,200
| -26% | -USD 422 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2069
Fulgent Genetics
FLGT
USD 740 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
+55,078
| Nuevas | +USD 934 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2070
Rapid7
RPD
USD 1049 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
+138,682
| Nuevas | +USD 919 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2071
Opción de compra
Quanterix
QTRX
USD 158 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
+260,000
| Nuevas | +USD 843 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2072
Franklin Electric
FELE
USD 4317 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
10,447
-46,798
| -82% | -USD 4.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2073
Microchip Technology
MCHP
USD 34 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
12,276
-1,944,819
| -99% | -USD 173 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2074
Avalyn Pharma
AVLN
USD 1402 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
+33,975
| Nuevas | +USD 980 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2075
Opción de venta
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
+53,000
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.