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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
콜옵션
Redwire
RDW
US$21억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+109,900
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1977
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$396억
| US$134만 | ﹤0.01% |
17,000
-279,200
| -94% | -US$2255만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1978
Yext
YEXT
US$7.12억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+287,296
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1979
Leidos
LDOS
US$179억
| US$134만 | ﹤0.01% |
13,015
+3,703
| +40% | +US$49.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1980
EagleRock Land
EROK
US$5.22억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+62,912
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1981
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62억
| US$133만 | ﹤0.01% |
36,585
+3,840
| +12% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1982
풋옵션
Abivax
ABVX
US$75.8억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1983
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1984
APA Corp
APA
US$185억
| US$133만 | ﹤0.01% |
40,864
+15,098
| +59% | +US$56.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1985
콜옵션
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.3억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+31,900
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1986
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$1.85억
| US$132만 | ﹤0.01% |
288,117
-262,324
| -48% | -US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1987
ONE Gas
OGS
US$49.4억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+17,118
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1988
풋옵션
Li Auto
LI
US$108억
| US$132만 | ﹤0.01% |
112,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1989
TriMas Corp
TRS
US$13.7억
| US$132만 | ﹤0.01% |
29,222
-39,769
| -58% | -US$158만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1990
NioCorp Developments
NB
US$4.87억
| US$131만 | ﹤0.01% |
272,754
+181,156
| +198% | +US$99.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1991
Banco de Chile
BCH
US$185억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+32,936
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1992
Sprout Social
SPT
US$7.3억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+172,692
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1993
풋옵션
UBS Group
UBS
US$1445억
| US$130만 | ﹤0.01% |
26,300
+10,400
| +65% | +US$47.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1994
Carrier Global
CARR
US$439억
| US$130만 | ﹤0.01% |
17,711
+5,984
| +51% | +US$39.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1995
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$24.1억
| US$130만 | ﹤0.01% |
353,661
+186,613
| +112% | +US$62.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1996
콜옵션
BellRing Brands
BRBR
US$10.7억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1997
Firefly Aerospace
FLY
US$30억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+44,007
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1998
HP
HPQ
US$260억
| US$129만 | ﹤0.01% |
58,923
+45,221
| +330% | +US$100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1999
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$129만 | ﹤0.01% |
2,600
-3,700
| -59% | -US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2000
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.5억
| US$129만 | ﹤0.01% |
189,332
+106,313
| +128% | +US$62.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.