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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Opção de venda
Twilio
TWLO
US$ 34 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
+4.900
| Nova | +US$ 869 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2127
Opção de compra
XPeng
XPEV
US$ 9,42 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
76.300
-15.200
| -17% | -US$ 241 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2128
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$ 92,5 mi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
542.172
+31.361
| +6% | +US$ 76,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2129
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,25 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
40.127
+7.257
| +22% | +US$ 188 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2130
Opção de compra
Coupang
CPNG
US$ 28,7 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
+57.600
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2131
Opção de venda
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 43,3 bi
| US$ 1000 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 883 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2132
Symbotic
SYM
US$ 4,82 bi
| US$ 998 mil | ﹤0,01% |
22.208
-62.255
| -74% | -US$ 3,17 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2133
Opção de compra
Lemonade
LMND
US$ 3,17 bi
| US$ 995 mil | ﹤0,01% |
+15.300
| Nova | +US$ 895 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2134
StoneX
SNEX
US$ 7 bi
| US$ 994 mil | ﹤0,01% |
12.576
+8.742
| +228% | +US$ 656 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2135
Opção de venda
Southern Copper
SCCO
US$ 147 bi
| US$ 993 mil | ﹤0,01% |
+5.830
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2136
Autodesk
ADSK
US$ 54,3 bi
| US$ 989 mil | ﹤0,01% |
5.087
+1.888
| +59% | +US$ 431 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2137
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 984 mil | ﹤0,01% |
4.141
+1.281
| +45% | +US$ 312 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2138
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 83,2 bi
| US$ 981 mil | ﹤0,01% |
120.120
-72.456
| -38% | -US$ 600 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2139
Opção de compra
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 980 mil | ﹤0,01% |
10.800
-36.000
| -77% | -US$ 3,29 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2140
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,37 bi
| US$ 979 mil | ﹤0,01% |
26.313
-58.713
| -69% | -US$ 1,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2141
Opção de venda
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 978 mil | ﹤0,01% |
+10.300
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2142
Opção de venda
KE Holdings
BEKE
US$ 19,7 bi
| US$ 976 mil | ﹤0,01% |
67.200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2143
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 848 mi
| US$ 976 mil | ﹤0,01% |
96.801
+12.024
| +14% | +US$ 132 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2144
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,43 bi
| US$ 976 mil | ﹤0,01% |
+13.576
| Nova | +US$ 878 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2145
Opção de compra
Zoom
ZM
US$ 28,6 bi
| US$ 975 mil | ﹤0,01% |
11.300
-41.700
| -79% | -US$ 3,94 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2146
Masco
MAS
US$ 16,4 bi
| US$ 973 mil | ﹤0,01% |
+11.960
| Nova | +US$ 834 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2147
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,76 bi
| US$ 971 mil | ﹤0,01% |
49.735
-21.987
| -31% | -US$ 410 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2148
Opção de compra
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 970 mil | ﹤0,01% |
11.000
-13.200
| -55% | -US$ 952 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2149
HCI Group
HCI
US$ 2,36 bi
| US$ 969 mil | ﹤0,01% |
5.530
-9.912
| -64% | -US$ 1,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2150
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 964 mil | ﹤0,01% |
1.213
-39.689
| -97% | -US$ 32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.