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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1073억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
5,700
+3,000
| +111% | +US$51.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2152
Texas Pacific Land
TPL
US$228억
| US$96.1만 | ﹤0.01% |
2,195
+6
| +0.3% | +US$2.43천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2153
풋옵션
GE HealthCare
GEHC
US$360억
| US$96만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$98.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2154
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
2,088
-82,735
| -98% | -US$3792만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2155
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$636억
| US$95.6만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2156
Magnera Corp
MAGN
US$4.25억
| US$95.5만 | ﹤0.01% |
+81,310
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2157
MSCI
MSCI
US$463억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
1,704
+1,646
| +2,838% | +US$96만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2158
Idexx Laboratories
IDXX
US$529억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
1,808
+500
| +38% | +US$28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2159
콜옵션
Synchrony
SYF
US$250억
| US$95.1만 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$91.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2160
Pacific Biosciences
PACB
US$7.3억
| US$94.8만 | ﹤0.01% |
564,339
+303,801
| +117% | +US$44.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2161
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$54.4억
| US$94.8만 | ﹤0.01% |
25,096
-84,098
| -77% | -US$285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2162
Entravision Communication
EVC
US$5.95억
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
+72,643
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2163
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$84.3억
| US$94.6만 | ﹤0.01% |
+24,400
| 신규 | +US$91.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2164
FLEX LNG
FLNG
US$14.8억
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
+33,646
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2165
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949억
| US$93.9만 | ﹤0.01% |
+4,310
| 신규 | +US$90만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2166
Barings BDC
BBDC
US$9.2억
| US$93.6만 | ﹤0.01% |
109,880
+31,128
| +40% | +US$26.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2167
콜옵션
SiriusXM
SIRI
US$99.5억
| US$93.3만 | ﹤0.01% |
31,600
-184,900
| -85% | -US$497만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2168
GE HealthCare
GEHC
US$360억
| US$92.8만 | ﹤0.01% |
14,497
+7,695
| +113% | +US$50.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2169
풋옵션
Corning
GLW
US$1061억
| US$92만 | ﹤0.01% |
3,600
-25,900
| -88% | -US$471만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2170
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1543억
| US$91.5만 | ﹤0.01% |
2,300
-10,700
| -82% | -US$467만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2171
콜옵션
Klarna Group
KLAR
US$50.7억
| US$91.1만 | ﹤0.01% |
+45,000
| 신규 | +US$70.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2172
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$91.1만 | ﹤0.01% |
+49,596
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2173
Oculis Holding
OCS
US$4.75억
| US$91만 | ﹤0.01% |
+65,608
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2174
Steel Dynamics
STLD
US$358억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
3,957
-218,319
| -98% | -US$5113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2175
Alight
ALIT
US$2.61억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
80,841
-96,352
| -54% | -US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.