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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Velo3D Inc
VELO
$1.94億
| $77.8万 | ﹤0.01% |
+44,320
| 新規 | +$76.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2252
DTE Energy
DTE
$288億
| $77.7万 | ﹤0.01% |
5,102
+2,002
| +65% | +$29.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2253
Sasol
SSL
$89.2億
| $77.7万 | ﹤0.01% |
79,078
+49,568
| +168% | +$62.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2254
プット
Amphenol
APH
$1974億
| $77.6万 | ﹤0.01% |
8,800
+2,800
| +47% | +$20.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2255
Novavax
NVAX
$16.8億
| $77.5万 | ﹤0.01% |
+82,240
| 新規 | +$73.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2256
Roper Technologies
ROP
$467億
| $77.5万 | ﹤0.01% |
2,289
-38,321
| -94% | -$1307万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2257
Dow Inc
DOW
$228億
| $77.1万 | ﹤0.01% |
28,171
-1,458,518
| -98% | -$5294万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2258
コール
KeyCorp
KEY
$225億
| $77万 | ﹤0.01% |
33,400
-300
| -0.9% | -$6,536 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2259
Arch Capital
ACGL
$355億
| $76.6万 | ﹤0.01% |
7,894
+2,558
| +48% | +$24.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2260
Veeva Systems
VEEV
$495億
| $76.6万 | ﹤0.01% |
4,314
+3,152
| +271% | +$52万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2261
FuelCell Energy
FCEL
$8.22億
| $76.4万 | ﹤0.01% |
21,223
-72,750
| -77% | -$118万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2262
Candel Therapeutics
CADL
$7.26億
| $75.7万 | ﹤0.01% |
73,495
+30,287
| +70% | +$22.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2263
Ondas Inc
ONDS
$32.4億
| $75.6万 | ﹤0.01% |
91,739
-277,688
| -75% | -$274万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2264
コール
Rocket Lab Corp
RKLB
$401億
| $75.2万 | ﹤0.01% |
+7,400
| 新規 | +$73.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2265
Crown Castle
CCI
$380億
| $75万 | ﹤0.01% |
9,901
-642,594
| -98% | -$5644万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2266
プット
AXT Inc
AXTI
$25.8億
| $75万 | ﹤0.01% |
+10,400
| 新規 | +$93.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2267
Twist Bioscience
TWST
$87.6億
| $74.7万 | ﹤0.01% |
7,265
-719,023
| -99% | -$4679万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2268
プット
Accenture
ACN
$1527億
| $74.7万 | ﹤0.01% |
6,000
-600
| -9% | -$10.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2269
American Water Works
AWK
$297億
| $74.5万 | ﹤0.01% |
5,659
+2,746
| +94% | +$35.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2270
PACS Group
PACS
$77.4億
| $74.4万 | ﹤0.01% |
+17,447
| 新規 | +$62.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2271
World Acceptance Corp
WRLD
$6.78億
| $74.2万 | ﹤0.01% |
+3,313
| 新規 | +$53.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2272
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
$1.37億
| $73.5万 | ﹤0.01% |
33,263
+16,913
| +103% | +$46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2273
Canada Goose Holdings
GOOS
$8.2億
| $73.4万 | ﹤0.01% |
77,173
+24,788
| +47% | +$26.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2274
ImmunityBio
IBRX
$71.5億
| $73.2万 | ﹤0.01% |
83,584
-20,287
| -20% | -$15.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2275
コール
Nu Holdings
NU
$584億
| $72.8万 | ﹤0.01% |
54,500
-1,100
| -2% | -$1.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。