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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,77 Mrd. $
| 903.303 $ | ﹤0,01 % |
23.293
-11.447
| -33 % | -419.154 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2177
GCM Grosvenor
GCMG
774 Mio. $
| 901.455 $ | ﹤0,01 % |
73.289
+52.434
| +251 % | +573.486 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2178
PC Connection
CNXN
2 Mrd. $
| 899.529 $ | ﹤0,01 % |
+12.324
| Neu | +821.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2179
AutoNation
AN
5,88 Mrd. $
| 898.852 $ | ﹤0,01 % |
+4.838
| Neu | +946.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2180
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,15 Mrd. $
| 898.763 $ | ﹤0,01 % |
59.442
-57.311
| -49 % | -868.296 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2181
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,3 Mrd. $
| 898.508 $ | ﹤0,01 % |
7.400
-2.000
| -21 % | -227.089 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2182
CALL
Grab
GRAB
13,8 Mrd. $
| 897.260 $ | ﹤0,01 % |
238.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2183
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
| 895.560 $ | ﹤0,01 % |
+21.000
| Neu | +938.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2184
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,3 Mrd. $
| 894.352 $ | ﹤0,01 % |
+67.194
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2185
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,4 Mrd. $
| 894.134 $ | ﹤0,01 % |
+61.707
| Neu | +832.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2186
Put
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
| 891.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.000
| Neu | +905.318 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2187
CALL
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
29 Mrd. $
| 891.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.000
| Neu | +763.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2188
Myers Industries
MYE
1,01 Mrd. $
| 890.130 $ | ﹤0,01 % |
+25.209
| Neu | +593.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2189
Regenxbio
RGNX
504 Mio. $
| 887.083 $ | ﹤0,01 % |
74.047
+62.391
| +535 % | +517.764 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2190
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
| 884.268 $ | ﹤0,01 % |
+26.100
| Neu | +869.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2191
CALL
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 883.376 $ | ﹤0,01 % |
5.200
-54.000
| -91 % | -8,48 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2192
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
| 882.004 $ | ﹤0,01 % |
8.172
+2.901
| +55 % | +294.994 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2193
Shake Shack
SHAK
2,91 Mrd. $
| 879.738 $ | ﹤0,01 % |
15.704
-1.673.253
| -99 % | -126 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2194
Energy Recovery
ERII
363 Mio. $
| 878.422 $ | ﹤0,01 % |
97.386
+86.674
| +809 % | +823.680 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2195
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
| 876.100 $ | ﹤0,01 % |
+10.008
| Neu | +823.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2196
Exzeo Group
XZO
1,46 Mrd. $
| 871.133 $ | ﹤0,01 % |
+51.638
| Neu | +759.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2197
OKYO Pharma
OKYO
75 Mio. $
| 870.894 $ | ﹤0,01 % |
580.596
-4.200
| -0,7 % | -6.728 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2198
SharonAI Holdings
SHAZ
781 Mio. $
| 870.813 $ | ﹤0,01 % |
+10.286
| Neu | +580.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2199
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
| 868.970 $ | ﹤0,01 % |
47.278
-370.574
| -89 % | -7,92 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2200
Carlyle Secured Lending
CGBD
760 Mio. $
| 867.546 $ | ﹤0,01 % |
82.388
+9.925
| +14 % | +110.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .