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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$39.6억
| US$203만 | ﹤0.01% |
+40,461
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1752
EverQuote
EVER
US$8.28억
| US$203만 | ﹤0.01% |
85,214
-434,493
| -84% | -US$796만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1753
Sportradar
SRAD
US$35.6억
| US$203만 | ﹤0.01% |
135,378
-2,071,584
| -94% | -US$3013만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1754
콜옵션
Rapid7
RPD
US$11.2억
| US$202만 | ﹤0.01% |
250,000
-450,000
| -64% | -US$298만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1755
Getty Realty Corp
GTY
US$18.8억
| US$202만 | ﹤0.01% |
60,544
-23,070
| -28% | -US$76.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1756
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$202만 | ﹤0.01% |
2,100
-8,600
| -80% | -US$889만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1757
콜옵션
Lyft
LYFT
US$61.2억
| US$202만 | ﹤0.01% |
138,000
-12,000
| -8% | -US$16.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1758
KE Holdings
BEKE
US$194억
| US$202만 | ﹤0.01% |
138,756
-188,316
| -58% | -US$310만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1759
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.5억
| US$201만 | ﹤0.01% |
+35,385
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1760
Hope Bancorp
HOPE
US$16.9억
| US$201만 | ﹤0.01% |
+146,881
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1761
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$157억
| US$201만 | ﹤0.01% |
+44,800
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1762
Allstate
ALL
US$657억
| US$201만 | ﹤0.01% |
8,431
+666
| +9% | +US$14.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1763
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$334억
| US$200만 | ﹤0.01% |
7,745
-108,873
| -93% | -US$2488만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
1764
Lyft
LYFT
US$61.2억
| US$199만 | ﹤0.01% |
136,090
+117,745
| +642% | +US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1765
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$198만 | ﹤0.01% |
78,400
+74,800
| +2,078% | +US$184만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1766
Korn Ferry
KFY
US$42.8억
| US$198만 | ﹤0.01% |
29,705
-180,683
| -86% | -US$1222만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1767
OneMain Financial
OMF
US$65.1억
| US$197만 | ﹤0.01% |
32,364
-49,278
| -60% | -US$278만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1768
TMC The Metals Company
TMC
US$11.5억
| US$197만 | ﹤0.01% |
445,420
+251,186
| +129% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1769
Evolv Technologies
EVLV
US$8.49억
| US$197만 | ﹤0.01% |
339,768
+152,572
| +82% | +US$95.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1770
풋옵션
PG&E
PCG
US$396억
| US$197만 | ﹤0.01% |
+117,100
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1771
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$197만 | ﹤0.01% |
7,700
+600
| +8% | +US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1772
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+10,590
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1773
ProCap Acquisition Corp Unit
PCAPU
US$2.14억
| US$196만 | ﹤0.01% |
189,472
-1
| -0% | -US$10 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1774
Compass Pathways
CMPS
US$16억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+138,480
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1775
풋옵션
Align Technology
ALGN
US$106억
| US$196만 | ﹤0.01% |
11,600
-3,900
| -25% | -US$67.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.