에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2352억
| US$211만 | ﹤0.01% |
12,400
+9,400
| +313% | +US$148만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1727
Cigna
CI
US$781억
| US$211만 | ﹤0.01% |
7,640
+3,294
| +76% | +US$93.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1728
Archer Aviation
ACHR
US$37억
| US$210만 | ﹤0.01% |
444,492
-176,272
| -28% | -US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1729
CRH
CRH
US$650억
| US$210만 | ﹤0.01% |
19,616
-2,010,104
| -99% | -US$2.21억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1730
콜옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.9억
| US$210만 | ﹤0.01% |
140,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1731
GDS Holdings
GDS
US$44.6억
| US$209만 | ﹤0.01% |
69,677
-480,808
| -87% | -US$1856만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1732
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.2억
| US$209만 | ﹤0.01% |
129,931
+92,966
| +251% | +US$126만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1733
Globe Life
GL
US$122억
| US$208만 | ﹤0.01% |
11,642
-110,676
| -90% | -US$1732만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1734
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.46억
| US$208만 | ﹤0.01% |
692,549
-384,089
| -36% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1735
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.8억
| US$207만 | ﹤0.01% |
+33,832
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1736
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$207만 | ﹤0.01% |
8,100
-7,900
| -49% | -US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1737
콜옵션
Oneok
OKE
US$542억
| US$207만 | ﹤0.01% |
+23,800
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1738
McKesson
MCK
US$1223억
| US$207만 | ﹤0.01% |
2,737
-50,167
| -95% | -US$3977만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1739
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$207만 | ﹤0.01% |
5,200
-3,500
| -40% | -US$153만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1740
Scholar Rock
SRRK
US$62.8억
| US$206만 | ﹤0.01% |
37,372
-112,342
| -75% | -US$543만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1741
Nordic American Tanker
NAT
US$13.8억
| US$206만 | ﹤0.01% |
+370,978
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1742
iBio
IBIO
US$5112만
| US$205만 | ﹤0.01% |
1,170,893
+159,938
| +16% | +US$28.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1743
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.5억
| US$204만 | ﹤0.01% |
16,890
-5,059
| -23% | -US$57.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1744
콜옵션
Applied Digital
APLD
US$50.6억
| US$204만 | ﹤0.01% |
54,800
-5,500
| -9% | -US$21.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1745
콜옵션
Aflac
AFL
US$619억
| US$204만 | ﹤0.01% |
17,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1746
QCR Holdings
QCRH
US$16.8억
| US$204만 | ﹤0.01% |
20,955
+12,310
| +142% | +US$113만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1747
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$631억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+45,200
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1748
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1074억
| US$204만 | ﹤0.01% |
5,500
+2,400
| +77% | +US$88.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1749
Ero Copper
ERO
US$32.7억
| US$203만 | ﹤0.01% |
+76,064
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1750
콜옵션
eBay
EBAY
US$531억
| US$203만 | ﹤0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.