에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$233만 | ﹤0.01% |
13,266
-390,871
| -97% | -US$7583만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1677
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.26억
| US$232만 | ﹤0.01% |
196,366
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1678
Wolverine World Wide
WWW
US$17.5억
| US$232만 | ﹤0.01% |
+140,375
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1679
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$232만 | ﹤0.01% |
9,069
-65
| -0.7% | -US$1.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1680
풋옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$231만 | ﹤0.01% |
20,700
-54,300
| -72% | -US$579만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1681
콜옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$231만 | ﹤0.01% |
25,100
+18,100
| +259% | +US$165만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1682
Cavco Industries
CVCO
US$48.7억
| US$230만 | ﹤0.01% |
3,749
-691
| -16% | -US$36.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1683
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$230만 | ﹤0.01% |
23,200
+20,400
| +729% | +US$202만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1684
Manulife Financial
MFC
US$714억
| US$230만 | ﹤0.01% |
56,781
+39,131
| +222% | +US$151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1685
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$229만 | ﹤0.01% |
46,000
+21,700
| +89% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1686
MillerKnoll
MLKN
US$14.8억
| US$228만 | ﹤0.01% |
111,667
+48,365
| +76% | +US$77.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1687
Kroger
KR
US$400억
| US$228만 | ﹤0.01% |
41,112
+32,297
| +366% | +US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1688
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$228만 | ﹤0.01% |
8,100
+5,100
| +170% | +US$141만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1689
NuScale Power
SMR
US$20.8억
| US$228만 | ﹤0.01% |
226,868
-382,530
| -63% | -US$431만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1690
Snap-on
SNA
US$189억
| US$227만 | ﹤0.01% |
5,648
+4,873
| +629% | +US$184만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1691
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$227만 | ﹤0.01% |
10,000
-40,000
| -80% | -US$884만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1692
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$226만 | ﹤0.01% |
76,664
-206,625
| -73% | -US$555만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1693
IDT Corp
IDT
US$20.4억
| US$226만 | ﹤0.01% |
38,925
+19,966
| +105% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1694
콜옵션
Evommune Inc
EVMN
US$2.41억
| US$226만 | ﹤0.01% |
+170,000
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1695
Worthington Enterprises
WOR
US$29.8억
| US$225만 | ﹤0.01% |
41,846
-26,590
| -39% | -US$148만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1696
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$37.9억
| US$224만 | ﹤0.01% |
87,600
-1,102,400
| -93% | -US$2596만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1697
콜옵션
Tempus AI
TEM
US$139억
| US$224만 | ﹤0.01% |
+38,600
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1698
Seadrill
SDRL
US$26억
| US$223만 | ﹤0.01% |
58,952
-144,826
| -71% | -US$675만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1699
Pathward Financial
CASH
US$15.8억
| US$222만 | ﹤0.01% |
25,464
-82,329
| -76% | -US$712만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1700
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| US$221만 | ﹤0.01% |
28,951
+21,766
| +303% | +US$166만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.