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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Diamondback Energy
FANG
USD 51.6 mil M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
13,266
-390,871
| -97% | -USD 75.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1677
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
USD 534 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
196,366
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1678
Wolverine World Wide
WWW
USD 2043 M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
+140,375
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1679
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
9,069
-65
| -0.7% | -USD 16 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1680
Opción de venta
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
20,700
-54,300
| -72% | -USD 5.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1681
Opción de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
25,100
+18,100
| +259% | +USD 1.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1682
Cavco Industries
CVCO
USD 4916 M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
3,749
-691
| -16% | -USD 367 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1683
Opción de venta
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
23,200
+20,400
| +729% | +USD 2.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1684
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
56,781
+39,131
| +222% | +USD 1.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1685
Opción de compra
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
46,000
+21,700
| +89% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1686
MillerKnoll
MLKN
USD 1454 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
111,667
+48,365
| +76% | +USD 774 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1687
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
41,112
+32,297
| +366% | +USD 2.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1688
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
8,100
+5,100
| +170% | +USD 1.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1689
NuScale Power
SMR
USD 1913 M
| USD 2.28 M | ﹤0.01% |
226,868
-382,530
| -63% | -USD 4.31 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1690
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
5,648
+4,873
| +629% | +USD 1.84 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1691
Opción de compra
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 2.27 M | ﹤0.01% |
10,000
-40,000
| -80% | -USD 8.84 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1692
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
76,664
-206,625
| -73% | -USD 5.55 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1693
IDT Corp
IDT
USD 2064 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
38,925
+19,966
| +105% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1694
Opción de compra
Evommune Inc
EVMN
USD 277 M
| USD 2.26 M | ﹤0.01% |
+170,000
| Nuevas | +USD 3.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1695
Worthington Enterprises
WOR
USD 2929 M
| USD 2.25 M | ﹤0.01% |
41,846
-26,590
| -39% | -USD 1.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1696
Opción de compra
Core Scientific
CORZ
USD 4679 M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
87,600
-1,102,400
| -93% | -USD 26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1697
Opción de compra
Tempus AI
TEM
USD 13.1 mil M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
+38,600
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1698
Seadrill
SDRL
USD 2796 M
| USD 2.23 M | ﹤0.01% |
58,952
-144,826
| -71% | -USD 6.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1699
Pathward Financial
CASH
USD 1565 M
| USD 2.22 M | ﹤0.01% |
25,464
-82,329
| -76% | -USD 7.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1700
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
28,951
+21,766
| +303% | +USD 1.66 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.