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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Opción de venta
Astera Labs
ALAB
USD 37.1 mil M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
5,100
+2,400
| +89% | +USD 637 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1652
Opción de compra
Monster Beverage
MNST
USD 90.6 mil M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
+51,200
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1653
Opción de compra
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
+26,000
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1654
Opción de compra
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 2.44 M | ﹤0.01% |
+9,900
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1655
Opción de compra
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
15,000
+12,700
| +552% | +USD 1.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1656
FedEx
FDX
USD 75.3 mil M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
7,755
-240,905
| -97% | -USD 87.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1657
Ford
F
USD 47.7 mil M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
174,644
-432,989
| -71% | -USD 5.84 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1658
Opción de compra
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 3553 M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
+101,100
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1659
Opción de venta
Dollar Tree
DLTR
USD 26.1 mil M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
20,000
-73,300
| -79% | -USD 7.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1660
NCR Voyix
VYX
USD 1397 M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
295,966
-15,095
| -5% | -USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1661
Opción de compra
Microchip Technology
MCHP
USD 32.1 mil M
| USD 2.42 M | ﹤0.01% |
+26,500
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1662
Opción de compra
Zscaler
ZS
USD 30.8 mil M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
17,100
+15,400
| +906% | +USD 2.15 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1663
Opción de compra
CleanSpark
CLSK
USD 1656 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
165,700
-23,200
| -12% | -USD 327 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1664
Callaway Golf Company
CALY
USD 3015 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
128,242
-945,974
| -88% | -USD 14.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1665
Opción de compra
Futu Holdings
FUTU
USD 13.3 mil M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
25,700
+23,300
| +971% | +USD 2.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1666
Liftoff Mobile
LFTO
USD 3945 M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
+100,052
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1667
Opción de compra
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
13,200
-9,400
| -42% | -USD 1.63 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1668
Cal-Maine
CALM
USD 3099 M
| USD 2.39 M | ﹤0.01% |
+29,621
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1669
Trupanion
TRUP
USD 1509 M
| USD 2.37 M | ﹤0.01% |
95,804
+62,522
| +188% | +USD 1.52 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1670
Opción de venta
Match Group
MTCH
USD 9493 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
61,700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1671
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
16,350
+7,841
| +92% | +USD 1.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1672
Wabash National
WNC
USD 463 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
173,232
-37,318
| -18% | -USD 332 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1673
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
USD 301 M
| USD 2.34 M | ﹤0.01% |
220,390
-2,400
| -1% | -USD 25.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1674
Alamo Group
ALG
USD 1692 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
+14,186
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1675
DoorDash
DASH
USD 74.5 mil M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
12,637
-228,379
| -95% | -USD 37.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.