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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$314억
| US$246만 | ﹤0.01% |
5,100
+2,400
| +89% | +US$63.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1652
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$937억
| US$246만 | ﹤0.01% |
+51,200
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1653
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$179억
| US$245만 | ﹤0.01% |
+26,000
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1654
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$927억
| US$244만 | ﹤0.01% |
+9,900
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1655
콜옵션
3M
MMM
US$968억
| US$243만 | ﹤0.01% |
15,000
+12,700
| +552% | +US$192만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1656
FedEx
FDX
US$742억
| US$243만 | ﹤0.01% |
7,755
-240,905
| -97% | -US$8753만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1657
Ford
F
US$500억
| US$243만 | ﹤0.01% |
174,644
-432,989
| -71% | -US$584만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1658
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$34.4억
| US$243만 | ﹤0.01% |
+101,100
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1659
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$276억
| US$242만 | ﹤0.01% |
20,000
-73,300
| -79% | -US$762만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1660
NCR Voyix
VYX
US$13.6억
| US$242만 | ﹤0.01% |
295,966
-15,095
| -5% | -US$10.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1661
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$352억
| US$242만 | ﹤0.01% |
+26,500
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1662
콜옵션
Zscaler
ZS
US$332억
| US$241만 | ﹤0.01% |
17,100
+15,400
| +906% | +US$215만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1663
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$14.6억
| US$241만 | ﹤0.01% |
165,700
-23,200
| -12% | -US$32.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1664
Callaway Golf Company
CALY
US$29.6억
| US$241만 | ﹤0.01% |
128,242
-945,974
| -88% | -US$1483만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1665
콜옵션
Futu Holdings
FUTU
US$132억
| US$241만 | ﹤0.01% |
25,700
+23,300
| +971% | +US$298만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1666
Liftoff Mobile
LFTO
US$26.6억
| US$240만 | ﹤0.01% |
+100,052
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1667
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3141억
| US$239만 | ﹤0.01% |
13,200
-9,400
| -42% | -US$163만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1668
Cal-Maine
CALM
US$31.8억
| US$239만 | ﹤0.01% |
+29,621
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1669
Trupanion
TRUP
US$14.8억
| US$237만 | ﹤0.01% |
95,804
+62,522
| +188% | +US$152만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1670
풋옵션
Match Group
MTCH
US$91.5억
| US$235만 | ﹤0.01% |
61,700
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1671
Emerson Electric
EMR
US$907억
| US$234만 | ﹤0.01% |
16,350
+7,841
| +92% | +US$110만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1672
Wabash National
WNC
US$4.72억
| US$234만 | ﹤0.01% |
173,232
-37,318
| -18% | -US$33.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1673
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.02억
| US$234만 | ﹤0.01% |
220,390
-2,400
| -1% | -US$2.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1674
Alamo Group
ALG
US$17.5억
| US$233만 | ﹤0.01% |
+14,186
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1675
DoorDash
DASH
US$784억
| US$233만 | ﹤0.01% |
12,637
-228,379
| -95% | -US$3775만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.