에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
CACI
CACI
US$149억
| US$272만 | ﹤0.01% |
5,879
-51,530
| -90% | -US$2631만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1602
콜옵션
Hut 8
HUT
US$73.2억
| US$270만 | ﹤0.01% |
+23,400
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1603
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$675억
| US$270만 | ﹤0.01% |
11,300
+3,300
| +41% | +US$82.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1604
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$270만 | ﹤0.01% |
126,160
+115,786
| +1,116% | +US$216만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1605
Inter&Co
INTR
US$17.7억
| US$270만 | ﹤0.01% |
496,361
+190,156
| +62% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1606
풋옵션
Antero Resources
AR
US$129억
| US$269만 | ﹤0.01% |
76,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1607
AN2 Therapeutics
ANTX
US$1.71억
| US$269만 | ﹤0.01% |
+556,027
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1608
Janus Living Inc
JAN
US$66.8억
| US$268만 | ﹤0.01% |
93,342
-464,539
| -83% | -US$1205만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1609
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$268만 | ﹤0.01% |
+24,952
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1610
풋옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19.1억
| US$268만 | ﹤0.01% |
7,200
-3,600
| -33% | -US$151만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1611
PTC
PTC
US$212억
| US$267만 | ﹤0.01% |
23,471
+21,290
| +976% | +US$287만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1612
AvePoint
AVPT
US$36.2억
| US$266만 | ﹤0.01% |
+237,603
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1613
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$257억
| US$265만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$276만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1614
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$263만 | ﹤0.01% |
52,800
+7,700
| +17% | +US$37.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1615
Vishay Precision Group
VPG
US$7.27억
| US$263만 | ﹤0.01% |
+17,546
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1616
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$263만 | ﹤0.01% |
17,330
+17,296
| +50,871% | +US$273만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1617
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$263만 | ﹤0.01% |
397,760
-1,142,500
| -74% | -US$735만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1618
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$262만 | ﹤0.01% |
+13,768
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1619
콜옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$401억
| US$261만 | ﹤0.01% |
265,000
-250,000
| -49% | -US$263만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1620
콜옵션
Etsy
ETSY
US$76.7억
| US$260만 | ﹤0.01% |
+34,500
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1621
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$419억
| US$260만 | ﹤0.01% |
9,400
-50,400
| -84% | -US$998만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1622
Critical Metals Corp
CRML
US$10.6억
| US$259만 | ﹤0.01% |
253,053
+90,859
| +56% | +US$97.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1623
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$107억
| US$259만 | ﹤0.01% |
75,000
-170,000
| -69% | -US$635만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1624
Bombardier Recreational Products
DOO
US$43.5억
| US$258만 | ﹤0.01% |
42,328
+31,965
| +308% | +US$193만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1625
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
| US$258만 | ﹤0.01% |
77,223
+54,454
| +239% | +US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.