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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
CACI
CACI
US$ 14,3 bi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
5.879
-51.530
| -90% | -US$ 26,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1602
Opção de compra
Hut 8
HUT
US$ 6,81 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
+23.400
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1603
Opção de venda
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,9 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
11.300
+3.300
| +41% | +US$ 822 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1604
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14,2 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
126.160
+115.786
| +1.116% | +US$ 2,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1605
Inter&Co
INTR
US$ 1,75 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
496.361
+190.156
| +62% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1606
Opção de venda
Antero Resources
AR
US$ 11,6 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
76.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1607
AN2 Therapeutics
ANTX
US$ 152 mi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
+556.027
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1608
Janus Living Inc
JAN
US$ 8,47 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
93.342
-464.539
| -83% | -US$ 12,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1609
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
+24.952
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1610
Opção de venda
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,76 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
7.200
-3.600
| -33% | -US$ 1,51 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1611
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
23.471
+21.290
| +976% | +US$ 2,87 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1612
AvePoint
AVPT
US$ 3,55 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
+237.603
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1613
Opção de venda
United Therapeutics
UTHR
US$ 24,8 bi
| US$ 2,65 mi | ﹤0,01% |
+4.900
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1614
Opção de venda
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
52.800
+7.700
| +17% | +US$ 379 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1615
Vishay Precision Group
VPG
US$ 657 mi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
+17.546
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1616
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
17.330
+17.296
| +50.871% | +US$ 2,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1617
Goodyear
GT
US$ 1,16 bi
| US$ 2,63 mi | ﹤0,01% |
397.760
-1.142.500
| -74% | -US$ 7,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1618
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
+13.768
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1619
Opção de compra
Skydance Corporation
SKYD
US$ 40,5 bi
| US$ 2,61 mi | ﹤0,01% |
265.000
-250.000
| -49% | -US$ 2,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1620
Opção de compra
Etsy
ETSY
US$ 7,46 bi
| US$ 2,6 mi | ﹤0,01% |
+34.500
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1621
Opção de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 36,4 bi
| US$ 2,6 mi | ﹤0,01% |
9.400
-50.400
| -84% | -US$ 10 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1622
Critical Metals Corp
CRML
US$ 1,13 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
253.053
+90.859
| +56% | +US$ 972 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1623
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,3 bi
| US$ 2,59 mi | ﹤0,01% |
75.000
-170.000
| -69% | -US$ 6,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1624
Bombardier Recreational Products
DOO
US$ 4,73 bi
| US$ 2,58 mi | ﹤0,01% |
42.328
+31.965
| +308% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1625
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,66 bi
| US$ 2,58 mi | ﹤0,01% |
77.223
+54.454
| +239% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.