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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,49 bi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
57.400
-3.800
| -6% | -US$ 195 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1577
Opção de venda
DoorDash
DASH
US$ 76,6 bi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
15.800
+8.600
| +119% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1578
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,33 bi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
684.107
+477.594
| +231% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1579
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
7.148
-127.231
| -95% | -US$ 53,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1580
Opção de venda
Fortinet
FTNT
US$ 92,7 bi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
18.800
+14.100
| +300% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1581
Opção de compra
Sea Limited
SE
US$ 45,2 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
+30.100
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1582
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,5 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
9.887
-58.993
| -86% | -US$ 15,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1583
Lennar Class B
LEN.B
US$ 20 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
32.495
+22.787
| +235% | +US$ 1,99 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1584
Liquidia Corp
LQDA
US$ 5,03 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
35.917
-36.978
| -51% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1585
EPR Properties
EPR
US$ 4,56 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
49.303
-925.761
| -95% | -US$ 52,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1586
American Superconductor
AMSC
US$ 1,23 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
68.847
-75.297
| -52% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1587
NVR
NVR
US$ 15,7 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
418
+359
| +608% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1588
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
46.074
-20.966
| -31% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1589
Opção de venda
BHP
BHP
US$ 204 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
34.100
+16.000
| +88% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1590
Cummins
CMI
US$ 62,6 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
3.973
-1.906
| -32% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1591
Opção de compra
Hertz
HTZ
US$ 561 mi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
+1.250.000
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1592
Centerspace
CSR
US$ 955 mi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
50.332
-110
| -0,2% | -US$ 6,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1593
Opção de compra
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 74,7 mi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
+194.000
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1594
Agilon Health
AGL
US$ 1,89 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
+26.022
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1595
Chubb
CB
US$ 143 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
8.183
-1.196
| -13% | -US$ 390 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1596
Pony AI Inc
PONY
US$ 1,96 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
399.437
+366.622
| +1.117% | +US$ 3,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1597
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,82 bi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
426.667
+237.496
| +126% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1598
Opção de venda
CSX Corp
CSX
US$ 96,4 bi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
58.000
+23.300
| +67% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1599
Nike
NKE
US$ 56,7 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
66.959
-158.502
| -70% | -US$ 6,97 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1600
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,75 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
152.280
-239.764
| -61% | -US$ 4,53 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.