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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.3億
| $292万 | ﹤0.01% |
57,400
-3,800
| -6% | -$19.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1577
プット
DoorDash
DASH
$752億
| $292万 | ﹤0.01% |
15,800
+8,600
| +119% | +$142万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1578
MannKind Corp
MNKD
$13.4億
| $291万 | ﹤0.01% |
684,107
+477,594
| +231% | +$155万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1579
S&P Global
SPGI
$1358億
| $291万 | ﹤0.01% |
7,148
-127,231
| -95% | -$5373万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1580
プット
Fortinet
FTNT
$952億
| $289万 | ﹤0.01% |
18,800
+14,100
| +300% | +$163万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1581
コール
Sea Limited
SE
$456億
| $288万 | ﹤0.01% |
+30,100
| 新規 | +$265万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1582
Essex Property Trust
ESS
$175億
| $288万 | ﹤0.01% |
9,887
-58,993
| -86% | -$1586万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1583
Lennar Class B
LEN.B
$194億
| $288万 | ﹤0.01% |
32,495
+22,787
| +235% | +$199万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1584
Liquidia Corp
LQDA
$52.4億
| $286万 | ﹤0.01% |
35,917
-36,978
| -51% | -$198万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1585
EPR Properties
EPR
$45.1億
| $286万 | ﹤0.01% |
49,303
-925,761
| -95% | -$5263万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1586
American Superconductor
AMSC
$12.1億
| $286万 | ﹤0.01% |
68,847
-75,297
| -52% | -$340万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1587
NVR
NVR
$154億
| $285万 | ﹤0.01% |
418
+359
| +608% | +$228万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1588
British American Tobacco
BTI
$1311億
| $285万 | ﹤0.01% |
46,074
-20,966
| -31% | -$127万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1589
プット
BHP
BHP
$2046億
| $284万 | ﹤0.01% |
34,100
+16,000
| +88% | +$133万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1590
Cummins
CMI
$624億
| $283万 | ﹤0.01% |
3,973
-1,906
| -32% | -$126万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1591
コール
Hertz
HTZ
$5.5億
| $283万 | ﹤0.01% |
+1,250,000
| 新規 | +$682万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1592
Centerspace
CSR
$9.46億
| $283万 | ﹤0.01% |
50,332
-110
| -0.2% | -$6,934 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1593
コール
Tenax Therapeutics
TENX
$7331万
| $282万 | ﹤0.01% |
+194,000
| 新規 | +$248万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1594
Agilon Health
AGL
$18.5億
| $279万 | ﹤0.01% |
+26,022
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1595
Chubb
CB
$1420億
| $279万 | ﹤0.01% |
8,183
-1,196
| -13% | -$39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1596
Pony AI Inc
PONY
$19.3億
| $278万 | ﹤0.01% |
399,437
+366,622
| +1,117% | +$340万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1597
SoundHound AI
SOUN
$17.6億
| $276万 | ﹤0.01% |
426,667
+237,496
| +126% | +$184万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1598
プット
CSX Corp
CSX
$966億
| $276万 | ﹤0.01% |
58,000
+23,300
| +67% | +$105万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1599
Nike
NKE
$561億
| $275万 | ﹤0.01% |
66,959
-158,502
| -70% | -$697万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1600
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.2億
| $274万 | ﹤0.01% |
152,280
-239,764
| -61% | -$453万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。