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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Cadence Design Systems
CDNS
$903億
| $307万 | ﹤0.01% |
8,185
+4,122
| +101% | +$144万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1552
Teradyne
TER
$415億
| $306万 | ﹤0.01% |
6,331
-138,718
| -96% | -$5233万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1553
LegalZoom.com
LZ
$7.96億
| $306万 | ﹤0.01% |
+499,414
| 新規 | +$306万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1554
Boston Scientific
BSX
$654億
| $304万 | ﹤0.01% |
71,324
-1,284,809
| -95% | -$6977万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1555
コール
Monolithic Power Systems
MPWR
$721億
| $304万 | ﹤0.01% |
+2,200
| 新規 | +$330万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1556
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
$18.1億
| $304万 | ﹤0.01% |
+386,303
| 新規 | +$286万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1557
コール
SAP
SAP
$2702億
| $304万 | ﹤0.01% |
19,700
+8,200
| +71% | +$140万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1558
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$324億
| $303万 | ﹤0.01% |
+24,300
| 新規 | +$290万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1559
コール
Credo Technology Group
CRDO
$266億
| $302万 | ﹤0.01% |
+11,100
| 新規 | +$219万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1560
MGIC Investment
MTG
$55.4億
| $302万 | ﹤0.01% |
+107,036
| 新規 | +$285万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1561
Gates Industrial Corp
GTES
$64.2億
| $301万 | ﹤0.01% |
107,763
+98,613
| +1,078% | +$253万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1562
プット
Super Micro Computer
SMCI
$200億
| $300万 | ﹤0.01% |
102,300
-978,300
| -91% | -$3117万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1563
Parsons
PSN
$53.4億
| $298万 | ﹤0.01% |
+56,912
| 新規 | +$307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1564
Progyny
PGNY
$26.9億
| $298万 | ﹤0.01% |
103,212
-315,424
| -75% | -$705万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1565
International Paper
IP
$184億
| $297万 | ﹤0.01% |
78,041
+66,602
| +582% | +$228万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1566
Dell
DELL
$2376億
| $296万 | ﹤0.01% |
6,869
-2,904
| -30% | -$84万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1567
Dauch Corp
DCH
$11億
| $296万 | ﹤0.01% |
+545,641
| 新規 | +$332万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1568
プット
Sandisk
SNDK
$1391億
| $296万 | ﹤0.01% |
1,300
-16,800
| -93% | -$2398万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1569
Manchester United
MANU
$40.9億
| $294万 | ﹤0.01% |
128,252
+99,043
| +339% | +$196万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1570
Lucid Motors
LCID
$14.5億
| $294万 | ﹤0.01% |
439,131
+89,156
| +25% | +$57.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1571
CG Oncology
CGON
$64.9億
| $294万 | ﹤0.01% |
41,311
+27,140
| +192% | +$177万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1572
Constellation Energy
CEG
$973億
| $293万 | ﹤0.01% |
11,804
+1,835
| +18% | +$51.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1573
Applovin
APP
$1341億
| $293万 | ﹤0.01% |
5,684
+180
| +3% | +$8.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1574
プット
Okta
OKTA
$319億
| $292万 | ﹤0.01% |
+21,400
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1575
コール
SoFi Technologies
SOFI
$211億
| $292万 | ﹤0.01% |
162,800
+104,100
| +177% | +$176万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。