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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
CACI
CACI
$143億
| $272万 | ﹤0.01% |
5,879
-51,530
| -90% | -$2631万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1602
コール
Hut 8
HUT
$73.3億
| $270万 | ﹤0.01% |
+23,400
| 新規 | +$227万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1603
プット
Cheniere Energy
LNG
$622億
| $270万 | ﹤0.01% |
11,300
+3,300
| +41% | +$82.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1604
Healthpeak Properties
DOC
$141億
| $270万 | ﹤0.01% |
126,160
+115,786
| +1,116% | +$216万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1605
Inter&Co
INTR
$17.8億
| $270万 | ﹤0.01% |
496,361
+190,156
| +62% | +$128万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1606
プット
Antero Resources
AR
$117億
| $269万 | ﹤0.01% |
76,600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1607
AN2 Therapeutics
ANTX
$1.69億
| $269万 | ﹤0.01% |
+556,027
| 新規 | +$239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1608
Janus Living Inc
JAN
$86.1億
| $268万 | ﹤0.01% |
93,342
-464,539
| -83% | -$1205万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1609
United Parcel Service
UPS
$957億
| $268万 | ﹤0.01% |
+24,952
| 新規 | +$259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1610
プット
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.1億
| $268万 | ﹤0.01% |
7,200
-3,600
| -33% | -$151万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1611
PTC
PTC
$213億
| $267万 | ﹤0.01% |
23,471
+21,290
| +976% | +$287万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1612
AvePoint
AVPT
$34.8億
| $266万 | ﹤0.01% |
+237,603
| 新規 | +$244万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1613
プット
United Therapeutics
UTHR
$254億
| $265万 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新規 | +$276万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1614
プット
Truist Financial
TFC
$602億
| $263万 | ﹤0.01% |
52,800
+7,700
| +17% | +$37.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1615
Vishay Precision Group
VPG
$7.17億
| $263万 | ﹤0.01% |
+17,546
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1616
TJX Companies
TJX
$1501億
| $263万 | ﹤0.01% |
17,330
+17,296
| +50,871% | +$273万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1617
Goodyear
GT
$11.6億
| $263万 | ﹤0.01% |
397,760
-1,142,500
| -74% | -$735万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1618
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $262万 | ﹤0.01% |
+13,768
| 新規 | +$235万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1619
コール
Skydance Corporation
SKYD
$398億
| $261万 | ﹤0.01% |
265,000
-250,000
| -49% | -$263万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1620
コール
Etsy
ETSY
$76.2億
| $260万 | ﹤0.01% |
+34,500
| 新規 | +$222万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1621
コール
Nebius Group N.V.
NBIS
$421億
| $260万 | ﹤0.01% |
9,400
-50,400
| -84% | -$998万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1622
Critical Metals Corp
CRML
$10.9億
| $259万 | ﹤0.01% |
253,053
+90,859
| +56% | +$97.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1623
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93.8億
| $259万 | ﹤0.01% |
75,000
-170,000
| -69% | -$635万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1624
Bombardier Recreational Products
DOO
$46.6億
| $258万 | ﹤0.01% |
42,328
+31,965
| +308% | +$193万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1625
Center Bancorp
CNOB
$16.5億
| $258万 | ﹤0.01% |
77,223
+54,454
| +239% | +$163万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。