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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8432 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
57,400
-3,800
| -6% | -USD 195 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1577
Opción de venta
DoorDash
DASH
USD 75.2 mil M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
15,800
+8,600
| +119% | +USD 1.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1578
MannKind Corp
MNKD
USD 1338 M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
684,107
+477,594
| +231% | +USD 1.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1579
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
7,148
-127,231
| -95% | -USD 53.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1580
Opción de venta
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 2.89 M | ﹤0.01% |
18,800
+14,100
| +300% | +USD 1.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1581
Opción de compra
Sea Limited
SE
USD 45.6 mil M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
+30,100
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1582
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
9,887
-58,993
| -86% | -USD 15.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1583
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.4 mil M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
32,495
+22,787
| +235% | +USD 1.99 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1584
Liquidia Corp
LQDA
USD 5237 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
35,917
-36,978
| -51% | -USD 1.98 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1585
EPR Properties
EPR
USD 4514 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
49,303
-925,761
| -95% | -USD 52.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1586
American Superconductor
AMSC
USD 1213 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
68,847
-75,297
| -52% | -USD 3.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1587
NVR
NVR
USD 15.4 mil M
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
418
+359
| +608% | +USD 2.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1588
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 2.85 M | ﹤0.01% |
46,074
-20,966
| -31% | -USD 1.27 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1589
Opción de venta
BHP
BHP
USD 205 mil M
| USD 2.84 M | ﹤0.01% |
34,100
+16,000
| +88% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1590
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
3,973
-1,906
| -32% | -USD 1.26 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1591
Opción de compra
Hertz
HTZ
USD 550 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
+1,250,000
| Nuevas | +USD 6.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1592
Centerspace
CSR
USD 946 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
50,332
-110
| -0.2% | -USD 6.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1593
Opción de compra
Tenax Therapeutics
TENX
USD 73.3 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
+194,000
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1594
Agilon Health
AGL
USD 1853 M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
+26,022
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1595
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
8,183
-1,196
| -13% | -USD 390 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1596
Pony AI Inc
PONY
USD 1928 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
399,437
+366,622
| +1,117% | +USD 3.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1597
SoundHound AI
SOUN
USD 1758 M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
426,667
+237,496
| +126% | +USD 1.84 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1598
Opción de venta
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 2.76 M | ﹤0.01% |
58,000
+23,300
| +67% | +USD 1.05 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1599
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 2.75 M | ﹤0.01% |
66,959
-158,502
| -70% | -USD 6.97 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1600
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1717 M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
152,280
-239,764
| -61% | -USD 4.53 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.