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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Opção de venda
Astera Labs
ALAB
US$ 39,8 bi
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
5.100
+2.400
| +89% | +US$ 637 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1652
Opção de compra
Monster Beverage
MNST
US$ 89,2 bi
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
+51.200
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1653
Opção de compra
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
+26.000
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1654
Opção de compra
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 2,44 mi | ﹤0,01% |
+9.900
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1655
Opção de compra
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
15.000
+12.700
| +552% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1656
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
7.755
-240.905
| -97% | -US$ 87,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1657
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
174.644
-432.989
| -71% | -US$ 5,84 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1658
Opção de compra
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 3,74 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
+101.100
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1659
Opção de venda
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,5 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
20.000
-73.300
| -79% | -US$ 7,62 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1660
NCR Voyix
VYX
US$ 1,35 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
295.966
-15.095
| -5% | -US$ 106 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1661
Opção de compra
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,8 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
+26.500
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1662
Opção de compra
Zscaler
ZS
US$ 31,5 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
17.100
+15.400
| +906% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1663
Opção de compra
CleanSpark
CLSK
US$ 1,76 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
165.700
-23.200
| -12% | -US$ 327 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1664
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,96 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
128.242
-945.974
| -88% | -US$ 14,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1665
Opção de compra
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,4 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
25.700
+23.300
| +971% | +US$ 2,98 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1666
Liftoff Mobile
LFTO
US$ 3,17 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
+100.052
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1667
Opção de compra
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
13.200
-9.400
| -42% | -US$ 1,63 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1668
Cal-Maine
CALM
US$ 3 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
+29.621
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1669
Trupanion
TRUP
US$ 1,48 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
95.804
+62.522
| +188% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1670
Opção de venda
Match Group
MTCH
US$ 9,5 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
61.700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1671
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
16.350
+7.841
| +92% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1672
Wabash National
WNC
US$ 477 mi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
173.232
-37.318
| -18% | -US$ 332 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1673
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 301 mi
| US$ 2,34 mi | ﹤0,01% |
220.390
-2.400
| -1% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1674
Alamo Group
ALG
US$ 1,71 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
+14.186
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1675
DoorDash
DASH
US$ 75,2 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
12.637
-228.379
| -95% | -US$ 37,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.