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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Savers
SVV
US$15.3억
| US$257만 | ﹤0.01% |
255,091
+90,973
| +55% | +US$78.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1627
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$257만 | ﹤0.01% |
19,000
-2,100
| -10% | -US$31.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1628
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$905억
| US$257만 | ﹤0.01% |
8,100
-16,600
| -67% | -US$464만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1629
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$15억
| US$257만 | ﹤0.01% |
+126,925
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1630
US Physical Therapy
USPH
US$14.9억
| US$257만 | ﹤0.01% |
37,362
+17,986
| +93% | +US$122만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1631
SolarEdge
SEDG
US$16.8억
| US$257만 | ﹤0.01% |
+43,898
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1632
Equitable Holdings
EQH
US$148억
| US$256만 | ﹤0.01% |
+58,248
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1633
U-Haul Holding Co
UHAL
US$109억
| US$255만 | ﹤0.01% |
+38,963
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1634
FuboTV Inc
FUBO
US$2.4억
| US$255만 | ﹤0.01% |
277,115
+95,393
| +52% | +US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1635
Wolfspeed
WOLF
US$15.1억
| US$254만 | ﹤0.01% |
52,629
-74,877
| -59% | -US$326만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1636
콜옵션
FedEx
FDX
US$753억
| US$254만 | ﹤0.01% |
8,100
-2,500
| -24% | -US$90.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1637
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.85억
| US$253만 | ﹤0.01% |
692,372
-1,087,574
| -61% | -US$662만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1638
Banner Corp
BANR
US$25.2억
| US$253만 | ﹤0.01% |
38,068
+26,309
| +224% | +US$171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1639
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.58억
| US$253만 | ﹤0.01% |
113,178
-83,427
| -42% | -US$177만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1640
Talos Energy
TALO
US$25.3억
| US$251만 | ﹤0.01% |
194,738
+148,414
| +320% | +US$221만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1641
Tenaris
TS
US$308억
| US$251만 | ﹤0.01% |
+45,238
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1642
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$9.9억
| US$250만 | ﹤0.01% |
+95,993
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1643
콜옵션
UBS Group
UBS
US$1501억
| US$250만 | ﹤0.01% |
50,500
-231,700
| -82% | -US$1055만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1644
Lantronix
LTRX
US$2.33억
| US$250만 | ﹤0.01% |
+425,000
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1645
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$46억
| US$250만 | ﹤0.01% |
+97,600
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1646
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.4억
| US$249만 | ﹤0.01% |
+23,300
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1647
Medical Properties Trust
MPT
US$10.7억
| US$249만 | ﹤0.01% |
538,833
-17,541
| -3% | -US$8.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1648
Accenture
ACN
US$1488억
| US$249만 | ﹤0.01% |
19,981
+10,797
| +118% | +US$187만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1649
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$456억
| US$249만 | ﹤0.01% |
73,100
+14,300
| +24% | +US$46.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1650
eToro Group
ETOR
US$18.1억
| US$249만 | ﹤0.01% |
62,963
-70,896
| -53% | -US$267만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.