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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Diamondback Energy
FANG
59,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.266
-390.871
| -97 % | -75,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1677
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
533 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
196.366
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1678
Wolverine World Wide
WWW
1,71 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+140.375
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1679
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.069
-65
| -0,7 % | -15.958 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1680
Put
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.700
-54.300
| -72 % | -5,79 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1681
CALL
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.100
+18.100
| +259 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1682
Cavco Industries
CVCO
4,74 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.749
-691
| -16 % | -366.866 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1683
Put
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.200
+20.400
| +729 % | +2,02 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1684
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.781
+39.131
| +222 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1685
CALL
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.000
+21.700
| +89 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1686
MillerKnoll
MLKN
1,48 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.667
+48.365
| +76 % | +774.464 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1687
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.112
+32.297
| +366 % | +2,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1688
Put
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.100
+5.100
| +170 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1689
NuScale Power
SMR
2,31 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
226.868
-382.530
| -63 % | -4,31 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1690
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.648
+4.873
| +629 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1691
CALL
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.000
-40.000
| -80 % | -8,84 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1692
SiriusXM
SIRI
9,8 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.664
-206.625
| -73 % | -5,55 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1693
IDT Corp
IDT
2,04 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.925
+19.966
| +105 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1694
CALL
Evommune Inc
EVMN
244 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+170.000
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1695
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.846
-26.590
| -39 % | -1,48 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1696
CALL
Core Scientific
CORZ
4,26 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.600
-1.102.400
| -93 % | -26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1697
CALL
Tempus AI
TEM
13,2 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+38.600
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1698
Seadrill
SDRL
3,29 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.952
-144.826
| -71 % | -6,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1699
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.464
-82.329
| -76 % | -7,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1700
Archer Daniels Midland
ADM
37,1 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.951
+21.766
| +303 % | +1,66 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .