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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
プット
Arista Networks
ANET
$2493億
| $211万 | ﹤0.01% |
12,400
+9,400
| +313% | +$148万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1727
Cigna
CI
$783億
| $211万 | ﹤0.01% |
7,640
+3,294
| +76% | +$93.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1728
Archer Aviation
ACHR
$31.5億
| $210万 | ﹤0.01% |
444,492
-176,272
| -28% | -$102万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1729
CRH
CRH
$620億
| $210万 | ﹤0.01% |
19,616
-2,010,104
| -99% | -$2.21億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1730
コール
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.7億
| $210万 | ﹤0.01% |
140,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1731
GDS Holdings
GDS
$39.7億
| $209万 | ﹤0.01% |
69,677
-480,808
| -87% | -$1856万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1732
Brookdale Senior Living
BKD
$21.9億
| $209万 | ﹤0.01% |
129,931
+92,966
| +251% | +$126万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1733
Globe Life
GL
$121億
| $208万 | ﹤0.01% |
11,642
-110,676
| -90% | -$1732万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1734
Invesco Senior Income Trust
VVR
$4.42億
| $208万 | ﹤0.01% |
692,549
-384,089
| -36% | -$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1735
First Industrial Realty Trust
FR
$73.2億
| $207万 | ﹤0.01% |
+33,832
| 新規 | +$209万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1736
コール
Expedia Group
EXPE
$306億
| $207万 | ﹤0.01% |
8,100
-7,900
| -49% | -$188万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1737
コール
Oneok
OKE
$566億
| $207万 | ﹤0.01% |
+23,800
| 新規 | +$210万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1738
McKesson
MCK
$1273億
| $207万 | ﹤0.01% |
2,737
-50,167
| -95% | -$3977万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1739
コール
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $207万 | ﹤0.01% |
5,200
-3,500
| -40% | -$153万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1740
Scholar Rock
SRRK
$52.7億
| $206万 | ﹤0.01% |
37,372
-112,342
| -75% | -$543万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1741
Nordic American Tanker
NAT
$14.2億
| $206万 | ﹤0.01% |
+370,978
| 新規 | +$210万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1742
iBio
IBIO
$5155万
| $205万 | ﹤0.01% |
1,170,893
+159,938
| +16% | +$28.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1743
McGrath RentCorp
MGRC
$31.4億
| $204万 | ﹤0.01% |
16,890
-5,059
| -23% | -$57.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1744
コール
Applied Digital
APLD
$48.3億
| $204万 | ﹤0.01% |
54,800
-5,500
| -9% | -$21.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1745
コール
Aflac
AFL
$631億
| $204万 | ﹤0.01% |
17,400
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1746
QCR Holdings
QCRH
$16.9億
| $204万 | ﹤0.01% |
20,955
+12,310
| +142% | +$113万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1747
コール
Hewlett Packard
HPE
$641億
| $204万 | ﹤0.01% |
+45,200
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1748
プット
Marriott International
MAR
$1090億
| $204万 | ﹤0.01% |
5,500
+2,400
| +77% | +$88.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1749
Ero Copper
ERO
$30.3億
| $203万 | ﹤0.01% |
+76,064
| 新規 | +$215万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1750
コール
eBay
EBAY
$531億
| $203万 | ﹤0.01% |
+18,200
| 新規 | +$194万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。