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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Opção de venda
Roblox
RBLX
US$ 36,6 bi
| US$ 4,34 mi | 0,01% |
79.800
+69.100
| +646% | +US$ 3,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1377
CarGurus
CARG
US$ 3,09 bi
| US$ 4,34 mi | 0,01% |
127.241
+83.380
| +190% | +US$ 2,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1378
Opção de venda
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
187.600
-200
| -0,1% | -US$ 4,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1379
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
63.200
-808.200
| -93% | -US$ 52,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1380
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
60.008
-30.135
| -33% | -US$ 2,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1381
B2Gold
BTG
US$ 6,99 bi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
1.154.092
+503.627
| +77% | +US$ 2,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1382
Corpay
CPAY
US$ 29,4 bi
| US$ 4,31 mi | 0,01% |
12.939
+11.661
| +912% | +US$ 3,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1383
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,3 bi
| US$ 4,31 mi | 0,01% |
407.405
-458.910
| -53% | -US$ 4,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1384
Opção de compra
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 4,3 mi | 0,01% |
3.800
+2.200
| +138% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1385
Opção de compra
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,7 bi
| US$ 4,3 mi | 0,01% |
11.200
+2.800
| +33% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1386
Immix Biopharma
IMMX
US$ 692 mi
| US$ 4,3 mi | 0,01% |
+417.227
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1387
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,3 bi
| US$ 4,3 mi | 0,01% |
150.500
-327.900
| -69% | -US$ 8,96 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1388
Opção de venda
JetBlue
JBLU
US$ 1,51 bi
| US$ 4,3 mi | 0,01% |
750.000
+437.500
| +140% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1389
Belden
BDC
US$ 4,1 bi
| US$ 4,29 mi | 0,01% |
35.785
+28.863
| +417% | +US$ 3,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1390
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,5 bi
| US$ 4,29 mi | 0,01% |
+126.600
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1391
Howard Hughes
HHH
US$ 5,05 bi
| US$ 4,29 mi | 0,01% |
59.946
+55.680
| +1.305% | +US$ 3,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1392
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 4,26 mi | 0,01% |
+44.126
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1393
ICF International
ICFI
US$ 1,49 bi
| US$ 4,25 mi | 0,01% |
58.308
+48.610
| +501% | +US$ 3,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1394
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$ 3,09 bi
| US$ 4,24 mi | 0,01% |
219.092
+32.671
| +18% | +US$ 592 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1395
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 4,24 mi | 0,01% |
36.659
+6.825
| +23% | +US$ 715 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1396
Opção de venda
SharonAI Holdings
SHAZ
US$ 835 mi
| US$ 4,23 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1397
Opção de compra
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 4,21 mi | 0,01% |
+200.000
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1398
Playtika
PLTK
US$ 1,04 bi
| US$ 4,2 mi | 0,01% |
+1.128.608
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1399
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,02 bi
| US$ 4,19 mi | 0,01% |
68.815
-277.875
| -80% | -US$ 15,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1400
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 3,26 bi
| US$ 4,19 mi | 0,01% |
313.011
-916.398
| -75% | -US$ 12,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.