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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Arbor Realty Trust
ABR
416 Mio. $
| 4,55 Mio. $ | 0,01 % |
840.309
+119.017
| +17 % | +773.587 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1352
Corning
GLW
105 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,01 % |
17.815
-317.214
| -95 % | -57,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1353
AppFolio
APPF
7,43 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,01 % |
28.239
+25.378
| +887 % | +4,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1354
Toyota
TM
231 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,01 % |
26.853
-146.043
| -84 % | -27,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1355
Viking Therapeutics
VKTX
3,4 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,01 % |
115.906
+79.413
| +218 % | +2,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1356
Vicor
VICR
8,65 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,01 % |
+11.894
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1357
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,01 % |
33.327
-303.741
| -90 % | -45,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1358
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,01 % |
16.579
+3.229
| +24 % | +847.871 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1359
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,01 % |
20.634
-1.081.697
| -98 % | -218 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1360
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
666 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
17.700
+9.800
| +124 % | +2,28 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1361
Telephone and Data Systems
TDS
3,89 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,01 % |
121.427
+32.045
| +36 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1362
CALL
Affirm
AFRM
24,2 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,01 % |
55.000
-6.500
| -11 % | -424.822 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1363
Newmont
NEM
109 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,01 % |
47.979
+31.465
| +191 % | +3,43 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1364
Put
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,3 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,01 % |
+41.600
| Neu | +4,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1365
Put
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,01 % |
32.200
-800
| -2 % | -97.588 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1366
Oklo
OKLO
4,58 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,01 % |
84.965
+52.206
| +159 % | +3,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1367
Century Communities
CCS
1,47 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,01 % |
61.896
+6.577
| +12 % | +380.545 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1368
Put
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,01 % |
175.300
+164.100
| +1.465 % | +4,05 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1369
LiveRamp
RAMP
2,34 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,01 % |
+117.479
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1370
CALL
Okta
OKTA
36 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,01 % |
+32.400
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1371
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,01 % |
16.323
-30.973
| -65 % | -8,88 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1372
Zeta Global
ZETA
7,64 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,01 % |
+223.964
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1373
Stantec
STN
8,16 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
63.783
+19.914
| +45 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1374
Put
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,01 % |
8.400
+4.300
| +105 % | +2,18 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1375
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,01 % |
10.960
-117.779
| -91 % | -51,5 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .