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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$755억
| US$551만 | 0.01% |
172,300
+2,400
| +1% | +US$7.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1277
풋옵션
Abbott
ABT
US$1838억
| US$550만 | 0.01% |
60,600
-35,600
| -37% | -US$325만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1278
Ingram Micro Holding
INGM
US$65.3억
| US$543만 | 0.01% |
+197,931
| 신규 | +US$556만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1279
콜옵션
Centene
CNC
US$339억
| US$542만 | 0.01% |
84,500
+77,500
| +1,107% | +US$414만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1280
콜옵션
Equinix
EQIX
US$1003억
| US$542만 | 0.01% |
+5,200
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1281
Teekay Tankers
TNK
US$35억
| US$541만 | 0.01% |
83,367
-87,152
| -51% | -US$656만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1282
Futu Holdings
FUTU
US$138억
| US$540만 | 0.01% |
57,601
-62,419
| -52% | -US$799만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1283
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$8.94억
| US$540만 | 0.01% |
456,945
-503,410
| -52% | -US$563만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1284
Research Alliance Corp III
RACC
US$9235만
| US$535만 | 0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$521만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1285
Dana Inc
DAN
US$23.4억
| US$534만 | 0.01% |
+196,359
| 신규 | +US$670만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1286
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$533만 | 0.01% |
+66,000
| 신규 | +US$505만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1287
Surrozen
SRZN
US$3.41억
| US$532만 | 0.01% |
205,032
+1,144
| +0.6% | +US$3.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1288
3D Systems Corp
DDD
US$4.62억
| US$531만 | 0.01% |
1,759,470
+1,743,802
| +11,130% | +US$475만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1289
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.93억
| US$529만 | 0.01% |
+632,035
| 신규 | +US$528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1290
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1000억
| US$525만 | 0.01% |
+34,200
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1291
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$523만 | 0.01% |
477,340
-495,339
| -51% | -US$493만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1292
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
| US$522만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1293
ESAB
ESAB
US$43.4억
| US$522만 | 0.01% |
+52,937
| 신규 | +US$511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1294
Mobia Medical
MOBI
US$3.52억
| US$519만 | 0.01% |
+387,500
| 신규 | +US$502만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1295
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$107억
| US$518만 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1296
Eaton
ETN
US$1437억
| US$517만 | 0.01% |
12,122
+300
| +3% | +US$12.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1297
Limbach Holdings
LMB
US$5.77억
| US$516만 | 0.01% |
67,033
+58,513
| +687% | +US$486만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1298
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$513만 | 0.01% |
28,769
-22,781
| -44% | -US$389만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1299
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$512만 | 0.01% |
27,690
-82,704
| -75% | -US$1547만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1300
Standex International
SXI
US$29.9억
| US$509만 | 0.01% |
+14,227
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.