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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
コール
Kinder Morgan
KMI
$713億
| $551万 | 0.01% |
172,300
+2,400
| +1% | +$7.74万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1277
プット
Abbott
ABT
$1858億
| $550万 | 0.01% |
60,600
-35,600
| -37% | -$325万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1278
Ingram Micro Holding
INGM
$65.9億
| $543万 | 0.01% |
+197,931
| 新規 | +$556万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1279
コール
Centene
CNC
$348億
| $542万 | 0.01% |
84,500
+77,500
| +1,107% | +$414万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1280
コール
Equinix
EQIX
$1062億
| $542万 | 0.01% |
+5,200
| 新規 | +$557万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1281
Teekay Tankers
TNK
$30.7億
| $541万 | 0.01% |
83,367
-87,152
| -51% | -$656万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1282
Futu Holdings
FUTU
$134億
| $540万 | 0.01% |
57,601
-62,419
| -52% | -$799万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1283
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$6.92億
| $540万 | 0.01% |
456,945
-503,410
| -52% | -$563万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1284
Research Alliance Corp III
RACC
$9208万
| $535万 | 0.01% |
+500,000
| 新規 | +$521万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1285
Dana Inc
DAN
$23.2億
| $534万 | 0.01% |
+196,359
| 新規 | +$670万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1286
プット
ARK Innovation ETF
ARKK
$57.7億
| $533万 | 0.01% |
+66,000
| 新規 | +$505万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1287
Surrozen
SRZN
$5.54億
| $532万 | 0.01% |
205,032
+1,144
| +0.6% | +$3.14万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1288
3D Systems Corp
DDD
$2.74億
| $531万 | 0.01% |
1,759,470
+1,743,802
| +11,130% | +$475万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1289
TPG RE Finance Trust
TRTX
$4.88億
| $529万 | 0.01% |
+632,035
| 新規 | +$528万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1290
コール
Fortinet
FTNT
$952億
| $525万 | 0.01% |
+34,200
| 新規 | +$395万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1291
Nomad Foods
NOMD
$16.3億
| $523万 | 0.01% |
477,340
-495,339
| -51% | -$493万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1292
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $522万 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
1293
ESAB
ESAB
$51.3億
| $522万 | 0.01% |
+52,937
| 新規 | +$511万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1294
Mobia Medical
MOBI
$4.43億
| $519万 | 0.01% |
+387,500
| 新規 | +$502万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1295
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$91.9億
| $518万 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
1296
Eaton
ETN
$1395億
| $517万 | 0.01% |
12,122
+300
| +3% | +$12.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1297
Limbach Holdings
LMB
$6.65億
| $516万 | 0.01% |
67,033
+58,513
| +687% | +$486万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1298
Booking.com
BKNG
$1199億
| $513万 | 0.01% |
28,769
-22,781
| -44% | -$389万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1299
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $512万 | 0.01% |
27,690
-82,704
| -75% | -$1547万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1300
Standex International
SXI
$29.4億
| $509万 | 0.01% |
+14,227
| 新規 | +$398万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。