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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Honeywell
HON
$706億
| $620万 | 0.01% |
27,669
-681,701
| -96% | -$1.52億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1227
Champion Homes
SKY
$49.6億
| $617万 | 0.01% |
69,994
+42,550
| +155% | +$326万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1228
Signet Jewelers
SIG
$43.7億
| $616万 | 0.01% |
71,509
+49,877
| +231% | +$431万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1229
コール
General Motors
GM
$725億
| $614万 | 0.01% |
79,600
+8,900
| +13% | +$69.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1230
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $614万 | 0.01% |
20,595
-65,451
| -76% | -$1312万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1231
プット
Block Inc
XYZ
$511億
| $613万 | 0.01% |
80,600
-79,000
| -49% | -$555万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1232
GMR Solutions Inc
GMRS
$7.7億
| $612万 | 0.01% |
+396,014
| 新規 | +$496万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1233
Williams Companies
WMB
$864億
| $609万 | 0.01% |
81,983
+59,867
| +271% | +$441万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1234
Legend Biotech
LEGN
$33.9億
| $609万 | 0.01% |
+210,996
| 新規 | +$569万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1235
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
$4.04億
| $607万 | 0.01% |
537,112
+478,055
| +809% | +$667万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1236
Evommune Inc
EVMN
$2.77億
| $607万 | 0.01% |
+457,015
| 新規 | +$1062万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1237
プット
NIO
NIO
$72.7億
| $607万 | 0.01% |
1,199,400
+935,400
| +354% | +$545万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1238
コール
PepsiCo
PEP
$1982億
| $605万 | 0.01% |
44,700
+14,200
| +47% | +$212万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1239
コール
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.1億
| $605万 | 0.01% |
+61,600
| 新規 | +$714万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1240
コール
Klaviyo
KVYO
$62.3億
| $604万 | 0.01% |
+400,000
| 新規 | +$663万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1241
Ramaco Resources Class A
METC
$4.36億
| $604万 | 0.01% |
+456,384
| 新規 | +$665万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1242
Celcuity
CELC
$31.5億
| $604万 | 0.01% |
57,698
-6,721
| -10% | -$77.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1243
コール
iShares US Home Construction ETF
ITB
$22.1億
| $603万 | 0.01% |
57,700
-7,600
| -12% | -$72.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1244
Bilibili
BILI
$53億
| $603万 | 0.01% |
353,976
+339,358
| +2,322% | +$687万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1245
CVR Energy
CVI
$45.5億
| $602万 | 0.01% |
218,587
+78,451
| +56% | +$249万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1246
Ventas
VTR
$470億
| $601万 | 0.01% |
67,644
-341,405
| -83% | -$2910万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1247
コール
iShares Silver Trust
SLV
$238億
| $600万 | 0.01% |
112,200
-385,900
| -77% | -$2559万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1248
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $595万 | 0.01% |
11,900
-1,800
| -13% | -$86.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1249
Navan Inc
NAVN
$66.2億
| $595万 | 0.01% |
260,076
+184,354
| +243% | +$337万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1250
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $593万 | 0.01% |
61,034
-63,142
| -51% | -$651万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。