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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Main Street Capital
MAIN
$52.9億
| $691万 | 0.01% |
133,125
+13,118
| +11% | +$69.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1177
Qiagen
QGEN
$103億
| $690万 | 0.01% |
176,542
-257,050
| -59% | -$955万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1178
プット
Northern Oil and Gas
NOG
$26.6億
| $690万 | 0.01% |
380,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1179
Ryanair
RYAAY
$299億
| $684万 | 0.01% |
105,669
-151,414
| -59% | -$893万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1180
Palvella Therapeutics
PVLA
$22.3億
| $681万 | 0.01% |
44,536
-52,190
| -54% | -$633万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1181
Silgan Holdings
SLGN
$43.2億
| $679万 | 0.01% |
+146,322
| 新規 | +$585万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1182
プット
Organon & Co
OGN
$36.5億
| $677万 | 0.01% |
+500,000
| 新規 | +$598万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
WSR
1183
上場廃止
Whitestone REIT
WSR
| $674万 | 0.01% |
+355,674
| 新規 | +$668万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1184
Centuri Holdings
CTRI
$22億
| $674万 | 0.01% |
+222,729
| 新規 | +$719万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1185
プット
Iris Energy
IREN
$77.1億
| $673万 | 0.01% |
147,200
-255,900
| -63% | -$1331万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1186
Silence Therapeutics
SLN
$12.3億
| $671万 | 0.01% |
+610,980
| 新規 | +$430万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1187
上場廃止
LXP Industrial Trust
LXP
| $669万 | 0.01% |
124,088
-240,615
| -66% | -$1238万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1188
Energizer
ENR
$16.5億
| $667万 | 0.01% |
311,162
-285,042
| -48% | -$543万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1189
コール
Deere & Co
DE
$1816億
| $666万 | 0.01% |
10,500
-11,300
| -52% | -$655万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1190
プット
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $664万 | 0.01% |
115,200
-349,400
| -75% | -$2006万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1191
Old National Bancorp
ONB
$94.8億
| $663万 | 0.01% |
255,983
-1,772,053
| -87% | -$4258万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1192
コール
Choice Hotels
CHH
$52.9億
| $662万 | 0.01% |
+60,000
| 新規 | +$664万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1193
Ball Corp
BALL
$170億
| $661万 | 0.01% |
105,864
-596,924
| -85% | -$3509万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1194
Newell Brands
NWL
$24.6億
| $660万 | 0.01% |
1,075,147
-1,616,545
| -60% | -$683万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1195
Genius Sports
GENI
$16.8億
| $660万 | 0.01% |
1,089,209
-848,155
| -44% | -$439万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1196
Winmark
WINA
$9.7億
| $660万 | 0.01% |
15,598
+14,938
| +2,263% | +$584万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1197
BGC Group
BGC
$52.2億
| $659万 | 0.01% |
616,826
+465,405
| +307% | +$521万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1198
SITE Centers
SITC
$3450万
| $658万 | 0.01% |
1,658,021
-2,648
| -0.2% | -$1.38万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1199
コール
Union Pacific
UNP
$1797億
| $656万 | 0.01% |
24,100
+21,700
| +904% | +$570万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1200
コール
Merck
MRK
$3643億
| $655万 | 0.01% |
51,000
+34,800
| +215% | +$407万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。