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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,28 bi
| US$ 6,91 mi | 0,01% |
133.125
+13.118
| +11% | +US$ 691 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1177
Qiagen
QGEN
US$ 10,3 bi
| US$ 6,9 mi | 0,01% |
176.542
-257.050
| -59% | -US$ 9,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1178
Opção de venda
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,62 bi
| US$ 6,9 mi | 0,01% |
380.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1179
Ryanair
RYAAY
US$ 30 bi
| US$ 6,84 mi | 0,01% |
105.669
-151.414
| -59% | -US$ 8,93 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1180
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 2,24 bi
| US$ 6,81 mi | 0,01% |
44.536
-52.190
| -54% | -US$ 6,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1181
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,3 bi
| US$ 6,79 mi | 0,01% |
+146.322
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1182
Opção de venda
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 6,77 mi | 0,01% |
+500.000
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
WSR
1183
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 6,74 mi | 0,01% |
+355.674
| Nova | +US$ 6,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1184
Centuri Holdings
CTRI
US$ 2,25 bi
| US$ 6,74 mi | 0,01% |
+222.729
| Nova | +US$ 7,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1185
Opção de venda
Iris Energy
IREN
US$ 8,27 bi
| US$ 6,73 mi | 0,01% |
147.200
-255.900
| -63% | -US$ 13,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1186
Silence Therapeutics
SLN
US$ 1,23 bi
| US$ 6,71 mi | 0,01% |
+610.980
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1187
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| US$ 6,69 mi | 0,01% |
124.088
-240.615
| -66% | -US$ 12,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1188
Energizer
ENR
US$ 1,66 bi
| US$ 6,67 mi | 0,01% |
311.162
-285.042
| -48% | -US$ 5,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1189
Opção de compra
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 6,66 mi | 0,01% |
10.500
-11.300
| -52% | -US$ 6,55 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1190
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 6,64 mi | 0,01% |
115.200
-349.400
| -75% | -US$ 20,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1191
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,43 bi
| US$ 6,63 mi | 0,01% |
255.983
-1.772.053
| -87% | -US$ 42,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1192
Opção de compra
Choice Hotels
CHH
US$ 5,26 bi
| US$ 6,62 mi | 0,01% |
+60.000
| Nova | +US$ 6,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1193
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 6,61 mi | 0,01% |
105.864
-596.924
| -85% | -US$ 35,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1194
Newell Brands
NWL
US$ 2,45 bi
| US$ 6,6 mi | 0,01% |
1.075.147
-1.616.545
| -60% | -US$ 6,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1195
Genius Sports
GENI
US$ 1,63 bi
| US$ 6,6 mi | 0,01% |
1.089.209
-848.155
| -44% | -US$ 4,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1196
Winmark
WINA
US$ 967 mi
| US$ 6,6 mi | 0,01% |
15.598
+14.938
| +2.263% | +US$ 5,84 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1197
BGC Group
BGC
US$ 5,24 bi
| US$ 6,59 mi | 0,01% |
616.826
+465.405
| +307% | +US$ 5,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1198
SITE Centers
SITC
US$ 36,5 mi
| US$ 6,58 mi | 0,01% |
1.658.021
-2.648
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1199
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 6,56 mi | 0,01% |
24.100
+21.700
| +904% | +US$ 5,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1200
Opção de compra
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 6,55 mi | 0,01% |
51.000
+34.800
| +215% | +US$ 4,07 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.