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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 6,55 mi | 0,01% |
70.100
+13.100
| +23% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1202
Opção de compra
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,8 bi
| US$ 6,53 mi | 0,01% |
4.800
-500
| -9% | -US$ 616 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1203
Alector
ALEC
US$ 378 mi
| US$ 6,53 mi | 0,01% |
3.247.426
+312.173
| +11% | +US$ 669 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1204
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,5 bi
| US$ 6,51 mi | 0,01% |
12.776
+10.987
| +614% | +US$ 6,34 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1205
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 6,5 mi | 0,01% |
17.944
+9.964
| +125% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1206
Innoviva
INVA
US$ 1,35 bi
| US$ 6,49 mi | 0,01% |
285.610
-36.399
| -11% | -US$ 833 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1207
Opção de compra
Shell
SHEL
US$ 279 bi
| US$ 6,46 mi | 0,01% |
83.300
+72.700
| +686% | +US$ 6,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1208
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,5 bi
| US$ 6,46 mi | 0,01% |
+89.046
| Nova | +US$ 6,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1209
Verastem
VSTM
US$ 1,03 bi
| US$ 6,44 mi | 0,01% |
1.686.575
+1.276.796
| +312% | +US$ 6,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1210
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 167 bi
| US$ 6,44 mi | 0,01% |
61.900
-58.900
| -49% | -US$ 6,98 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1211
Coinbase
COIN
US$ 33,9 bi
| US$ 6,43 mi | 0,01% |
43.970
+40.641
| +1.221% | +US$ 7,34 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1212
Yelp
YELP
US$ 1,11 bi
| US$ 6,4 mi | 0,01% |
261.097
-56.921
| -18% | -US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 6,4 mi | 0,01% |
130.605
-286.856
| -69% | -US$ 14,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1214
Brady Corp
BRC
US$ 3,74 bi
| US$ 6,39 mi | 0,01% |
+69.731
| Nova | +US$ 5,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$ 3,56 bi
| US$ 6,37 mi | 0,01% |
+243.119
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
Opção de venda
Halliburton
HAL
US$ 27,6 bi
| US$ 6,37 mi | 0,01% |
187.600
+15.700
| +9% | +US$ 613 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1217
Opção de venda
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 6,35 mi | 0,01% |
88.300
-104.500
| -54% | -US$ 7,29 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1218
HDFC Bank
HDB
US$ 133 bi
| US$ 6,33 mi | 0,01% |
245.162
+160.631
| +190% | +US$ 4,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1219
Kirby Corp
KEX
US$ 6,7 bi
| US$ 6,31 mi | 0,01% |
46.373
-72.133
| -61% | -US$ 10,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1220
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$ 6,3 mi | 0,01% |
+638.745
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1221
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 6,27 mi | 0,01% |
44.764
-2.066.041
| -98% | -US$ 269 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1222
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 6,26 mi | 0,01% |
265.084
+139.416
| +111% | +US$ 4,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1223
Remitly
RELY
US$ 4,86 bi
| US$ 6,26 mi | 0,01% |
279.224
-1.207.926
| -81% | -US$ 24,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1224
Opção de compra
Apollo Global Management
APO
US$ 72,4 bi
| US$ 6,22 mi | 0,01% |
52.600
+44.500
| +549% | +US$ 5,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1225
Opção de compra
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 6,22 mi | 0,01% |
54.500
+11.800
| +28% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.