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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 6.55 M | 0.01% |
70,100
+13,100
| +23% | +USD 1.43 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1202
Opción de compra
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 6.53 M | 0.01% |
4,800
-500
| -9% | -USD 616 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1203
Alector
ALEC
USD 378 M
| USD 6.53 M | 0.01% |
3,247,426
+312,173
| +11% | +USD 669 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1204
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 6.51 M | 0.01% |
12,776
+10,987
| +614% | +USD 6.34 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1205
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 6.5 M | 0.01% |
17,944
+9,964
| +125% | +USD 3.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1206
Innoviva
INVA
USD 1353 M
| USD 6.49 M | 0.01% |
285,610
-36,399
| -11% | -USD 833 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1207
Opción de compra
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 6.46 M | 0.01% |
83,300
+72,700
| +686% | +USD 6.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1208
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 6.46 M | 0.01% |
+89,046
| Nuevas | +USD 6.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1209
Verastem
VSTM
USD 1031 M
| USD 6.44 M | 0.01% |
1,686,575
+1,276,796
| +312% | +USD 6.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1210
Opción de compra
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 6.44 M | 0.01% |
61,900
-58,900
| -49% | -USD 6.98 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1211
Coinbase
COIN
USD 33.8 mil M
| USD 6.43 M | 0.01% |
43,970
+40,641
| +1,221% | +USD 7.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1212
Yelp
YELP
USD 1108 M
| USD 6.4 M | 0.01% |
261,097
-56,921
| -18% | -USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1283 M
| USD 6.4 M | 0.01% |
130,605
-286,856
| -69% | -USD 14.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1214
Brady Corp
BRC
USD 3733 M
| USD 6.39 M | 0.01% |
+69,731
| Nuevas | +USD 5.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3574 M
| USD 6.37 M | 0.01% |
+243,119
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
Opción de venta
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 6.37 M | 0.01% |
187,600
+15,700
| +9% | +USD 613 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1217
Opción de venta
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 6.35 M | 0.01% |
88,300
-104,500
| -54% | -USD 7.29 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1218
HDFC Bank
HDB
USD 133 mil M
| USD 6.33 M | 0.01% |
245,162
+160,631
| +190% | +USD 4.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1219
Kirby Corp
KEX
USD 6745 M
| USD 6.31 M | 0.01% |
46,373
-72,133
| -61% | -USD 10.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1220
Dejó de cotizar
RE/MAX Holdings
RMAX
| USD 6.3 M | 0.01% |
+638,745
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1221
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 6.27 M | 0.01% |
44,764
-2,066,041
| -98% | -USD 269 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1222
Kinross Gold
KGC
USD 24.5 mil M
| USD 6.26 M | 0.01% |
265,084
+139,416
| +111% | +USD 4.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1223
Remitly
RELY
USD 4826 M
| USD 6.26 M | 0.01% |
279,224
-1,207,926
| -81% | -USD 24.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1224
Opción de compra
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 6.22 M | 0.01% |
52,600
+44,500
| +549% | +USD 5.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1225
Opción de compra
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 6.22 M | 0.01% |
54,500
+11,800
| +28% | +USD 1.35 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.