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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Main Street Capital
MAIN
US$53.3억
| US$691만 | 0.01% |
133,125
+13,118
| +11% | +US$69.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1177
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$690만 | 0.01% |
176,542
-257,050
| -59% | -US$955만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1178
풋옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$24.2억
| US$690만 | 0.01% |
380,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1179
Ryanair
RYAAY
US$307억
| US$684만 | 0.01% |
105,669
-151,414
| -59% | -US$893만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1180
Palvella Therapeutics
PVLA
US$25.7억
| US$681만 | 0.01% |
44,536
-52,190
| -54% | -US$633만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1181
Silgan Holdings
SLGN
US$43.4억
| US$679만 | 0.01% |
+146,322
| 신규 | +US$585만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1182
풋옵션
Organon & Co
OGN
US$36.4억
| US$677만 | 0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$598만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WSR
1183
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$674만 | 0.01% |
+355,674
| 신규 | +US$668만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1184
Centuri Holdings
CTRI
US$20.6억
| US$674만 | 0.01% |
+222,729
| 신규 | +US$719만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1185
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$91.8억
| US$673만 | 0.01% |
147,200
-255,900
| -63% | -US$1331만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1186
Silence Therapeutics
SLN
US$12.3억
| US$671만 | 0.01% |
+610,980
| 신규 | +US$430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1187
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$669만 | 0.01% |
124,088
-240,615
| -66% | -US$1238만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1188
Energizer
ENR
US$16.3억
| US$667만 | 0.01% |
311,162
-285,042
| -48% | -US$543만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1189
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$666만 | 0.01% |
10,500
-11,300
| -52% | -US$655만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1190
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$664만 | 0.01% |
115,200
-349,400
| -75% | -US$2006만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1191
Old National Bancorp
ONB
US$94.3억
| US$663만 | 0.01% |
255,983
-1,772,053
| -87% | -US$4258만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1192
콜옵션
Choice Hotels
CHH
US$52.9억
| US$662만 | 0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$664만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1193
Ball Corp
BALL
US$172억
| US$661만 | 0.01% |
105,864
-596,924
| -85% | -US$3509만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1194
Newell Brands
NWL
US$23.3억
| US$660만 | 0.01% |
1,075,147
-1,616,545
| -60% | -US$683만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1195
Genius Sports
GENI
US$16억
| US$660만 | 0.01% |
1,089,209
-848,155
| -44% | -US$439만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1196
Winmark
WINA
US$9.44억
| US$660만 | 0.01% |
15,598
+14,938
| +2,263% | +US$584만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1197
BGC Group
BGC
US$49억
| US$659만 | 0.01% |
616,826
+465,405
| +307% | +US$521만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1198
SITE Centers
SITC
US$3507만
| US$658만 | 0.01% |
1,658,021
-2,648
| -0.2% | -US$1.38만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1199
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$656만 | 0.01% |
24,100
+21,700
| +904% | +US$570만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1200
콜옵션
Merck
MRK
US$3617억
| US$655만 | 0.01% |
51,000
+34,800
| +215% | +US$407만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.