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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
콜옵션
TeraWulf
WULF
US$50.3억
| US$771만 | 0.01% |
312,300
+135,100
| +76% | +US$311만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1127
풋옵션
Eaton
ETN
US$1270억
| US$771만 | 0.01% |
18,100
+3,500
| +24% | +US$141만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1128
Simmons First National
SFNC
US$33.6억
| US$768만 | 0.01% |
339,166
-825,313
| -71% | -US$1760만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1129
UFP Industries
UFPI
US$45.8억
| US$768만 | 0.01% |
84,622
-25,970
| -23% | -US$226만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1130
Fortis
FTS
US$313억
| US$767만 | 0.01% |
134,101
-68,582
| -34% | -US$387만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1131
Kohl's
KSS
US$27.1억
| US$764만 | 0.01% |
+431,253
| 신규 | +US$640만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1132
Riot Platforms
RIOT
US$55.4억
| US$764만 | 0.01% |
278,936
+260,068
| +1,378% | +US$586만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
1133
콜옵션
Eaton
ETN
US$1270억
| US$763만 | 0.01% |
17,900
+12,600
| +238% | +US$508만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1134
Commercial Metals
CMC
US$68.6억
| US$761만 | 0.01% |
+121,293
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1135
Donaldson
DCI
US$96.4억
| US$760만 | 0.01% |
+84,672
| 신규 | +US$728만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1136
Hims & Hers Health
HIMS
US$56.1억
| US$759만 | 0.01% |
+218,958
| 신규 | +US$588만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1137
콜옵션
Warby Parker
WRBY
US$32.2억
| US$758만 | 0.01% |
250,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1138
풋옵션
General Motors
GM
US$758억
| US$757만 | 0.01% |
98,200
+9,000
| +10% | +US$70.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1139
콜옵션
Wayfair
W
US$155억
| US$756만 | 0.01% |
81,800
+14,500
| +22% | +US$107만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1140
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$755만 | 0.01% |
64,353
+2,845
| +5% | +US$33.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1141
콜옵션
Vertiv
VRT
US$681억
| US$753만 | 0.01% |
22,500
-500
| -2% | -US$15.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1142
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$85.7억
| US$753만 | 0.01% |
416,900
+336,100
| +416% | +US$450만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1143
Moderna
MRNA
US$964억
| US$752만 | 0.01% |
107,418
+102,227
| +1,969% | +US$529만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1144
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$67.7억
| US$751만 | 0.01% |
434,132
+355,009
| +449% | +US$486만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1145
콜옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$122억
| US$750만 | 0.01% |
+35,100
| 신규 | +US$594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1146
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$776억
| US$747만 | 0.01% |
4,400
+3,200
| +267% | +US$546만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1147
Alkermes
ALKS
US$74.7억
| US$746만 | 0.01% |
142,366
-444,409
| -76% | -US$1736만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1148
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$22.7억
| US$745만 | 0.01% |
536,200
+499,300
| +1,353% | +US$625만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1149
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$786억
| US$743만 | 0.01% |
100,000
+91,800
| +1,120% | +US$676만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1150
Compass
COMP
US$70.8억
| US$741만 | 0.01% |
600,861
-3,964,852
| -87% | -US$3302만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.