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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Braze
BRZE
US$52억
| US$835만 | 0.01% |
+385,014
| 신규 | +US$857만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1077
Comstock Resources
CRK
US$43.2억
| US$832만 | 0.01% |
557,763
+506,065
| +979% | +US$774만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1078
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$829만 | 0.01% |
+102,541
| 신규 | +US$784만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1079
풋옵션
Futu Holdings
FUTU
US$138억
| US$829만 | 0.01% |
88,400
-15,100
| -15% | -US$193만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1080
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$165억
| US$827만 | 0.01% |
+31,023
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1081
Generac Holdings
GNRC
US$117억
| US$826만 | 0.01% |
28,214
+24,478
| +655% | +US$613만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1082
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$2021억
| US$826만 | 0.01% |
20,800
+1,300
| +7% | +US$51.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1083
Interface
TILE
US$21.3억
| US$826만 | 0.01% |
230,334
-49,918
| -18% | -US$146만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1084
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$226억
| US$825만 | 0.01% |
+111,707
| 신규 | +US$582만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1085
AXT Inc
AXTI
US$36.1억
| US$824만 | 0.01% |
+114,386
| 신규 | +US$1030만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1086
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$824만 | 0.01% |
+101,400
| 신규 | +US$816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1087
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$824만 | 0.01% |
88,172
-132,402
| -60% | -US$1175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1088
Western Union
WU
US$19.2억
| US$824만 | 0.01% |
1,070,067
-378,693
| -26% | -US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1089
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$705억
| US$821만 | 0.01% |
36,700
+700
| +2% | +US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1090
Arhaus
ARHS
US$17.6억
| US$820만 | 0.01% |
973,645
-76,343
| -7% | -US$53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1091
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$668억
| US$820만 | 0.01% |
511,336
+370,758
| +264% | +US$614만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1092
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2026억
| US$819만 | 0.01% |
71,700
+23,600
| +49% | +US$269만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1093
TTM Technologies
TTMI
US$87.4억
| US$818만 | 0.01% |
43,746
-94,287
| -68% | -US$1521만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1094
콜옵션
Mastercard
MA
US$5558억
| US$817만 | 0.01% |
15,900
+12,700
| +397% | +US$633만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1095
Rogers Communications
RCI
US$176억
| US$816만 | 0.01% |
251,031
+156,628
| +166% | +US$565만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1096
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$815만 | 0.01% |
32,100
+4,500
| +16% | +US$105만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1097
콜옵션
Organon & Co
OGN
US$36.3억
| US$812만 | 0.01% |
+600,000
| 신규 | +US$717만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1098
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$80.7억
| US$811만 | 0.01% |
384,189
+370,133
| +2,633% | +US$691만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1099
Delta Air Lines
DAL
US$527억
| US$811만 | 0.01% |
86,573
+76,878
| +793% | +US$580만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1100
Balchem Corp
BCPC
US$54.2억
| US$810만 | 0.01% |
47,936
+9,326
| +24% | +US$155만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.