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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Braze
BRZE
$52.8億
| $835万 | 0.01% |
+385,014
| 新規 | +$857万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1077
Comstock Resources
CRK
$44.4億
| $832万 | 0.01% |
557,763
+506,065
| +979% | +$774万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1078
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.2億
| $829万 | 0.01% |
+102,541
| 新規 | +$784万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1079
プット
Futu Holdings
FUTU
$137億
| $829万 | 0.01% |
88,400
-15,100
| -15% | -$193万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1080
Ascendis Pharma A/S
ASND
$171億
| $827万 | 0.01% |
+31,023
| 新規 | +$725万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1081
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $826万 | 0.01% |
28,214
+24,478
| +655% | +$613万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1082
プット
Analog Devices
ADI
$1982億
| $826万 | 0.01% |
20,800
+1,300
| +7% | +$51.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1083
Interface
TILE
$18.3億
| $826万 | 0.01% |
230,334
-49,918
| -18% | -$146万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1084
Roundhill Memory ETF
DRAM
$211億
| $825万 | 0.01% |
+111,707
| 新規 | +$582万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1085
AXT Inc
AXTI
$30.8億
| $824万 | 0.01% |
+114,386
| 新規 | +$1030万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1086
コール
Globalstar
GSAT
$112億
| $824万 | 0.01% |
+101,400
| 新規 | +$816万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1087
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $824万 | 0.01% |
88,172
-132,402
| -60% | -$1175万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1088
Western Union
WU
$21億
| $824万 | 0.01% |
1,070,067
-378,693
| -26% | -$318万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1089
プット
Simon Property Group
SPG
$757億
| $821万 | 0.01% |
36,700
+700
| +2% | +$14.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1090
Arhaus
ARHS
$20.6億
| $820万 | 0.01% |
973,645
-76,343
| -7% | -$53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1091
Takeda Pharmaceutical
TAK
$666億
| $820万 | 0.01% |
511,336
+370,758
| +264% | +$614万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1092
プット
Shopify
SHOP
$1920億
| $819万 | 0.01% |
71,700
+23,600
| +49% | +$269万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1093
TTM Technologies
TTMI
$82.9億
| $818万 | 0.01% |
43,746
-94,287
| -68% | -$1521万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1094
コール
Mastercard
MA
$5756億
| $817万 | 0.01% |
15,900
+12,700
| +397% | +$633万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1095
Rogers Communications
RCI
$178億
| $816万 | 0.01% |
251,031
+156,628
| +166% | +$565万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1096
プット
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $815万 | 0.01% |
32,100
+4,500
| +16% | +$105万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1097
コール
Organon & Co
OGN
$36.5億
| $812万 | 0.01% |
+600,000
| 新規 | +$717万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1098
Norwegian Cruise Line
NCLH
$86.4億
| $811万 | 0.01% |
384,189
+370,133
| +2,633% | +$691万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1099
Delta Air Lines
DAL
$601億
| $811万 | 0.01% |
86,573
+76,878
| +793% | +$580万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1100
Balchem Corp
BCPC
$55.2億
| $810万 | 0.01% |
47,936
+9,326
| +24% | +$155万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。