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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Braze
BRZE
US$ 5,28 bi
| US$ 8,35 mi | 0,01% |
+385.014
| Nova | +US$ 8,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1077
Comstock Resources
CRK
US$ 4,37 bi
| US$ 8,32 mi | 0,01% |
557.763
+506.065
| +979% | +US$ 7,74 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1078
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,99 bi
| US$ 8,29 mi | 0,01% |
+102.541
| Nova | +US$ 7,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1079
Opção de venda
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,8 bi
| US$ 8,29 mi | 0,01% |
88.400
-15.100
| -15% | -US$ 1,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1080
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 16,9 bi
| US$ 8,27 mi | 0,01% |
+31.023
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1081
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 8,26 mi | 0,01% |
28.214
+24.478
| +655% | +US$ 6,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1082
Opção de venda
Analog Devices
ADI
US$ 200 bi
| US$ 8,26 mi | 0,01% |
20.800
+1.300
| +7% | +US$ 515 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1083
Interface
TILE
US$ 1,82 bi
| US$ 8,26 mi | 0,01% |
230.334
-49.918
| -18% | -US$ 1,46 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1084
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,4 bi
| US$ 8,25 mi | 0,01% |
+111.707
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
AXT Inc
AXTI
US$ 3,18 bi
| US$ 8,24 mi | 0,01% |
+114.386
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1086
Opção de compra
Globalstar
GSAT
US$ 11,2 bi
| US$ 8,24 mi | 0,01% |
+101.400
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1087
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,31 bi
| US$ 8,24 mi | 0,01% |
88.172
-132.402
| -60% | -US$ 11,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1088
Western Union
WU
US$ 2,13 bi
| US$ 8,24 mi | 0,01% |
1.070.067
-378.693
| -26% | -US$ 3,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1089
Opção de venda
Simon Property Group
SPG
US$ 75,4 bi
| US$ 8,21 mi | 0,01% |
36.700
+700
| +2% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1090
Arhaus
ARHS
US$ 2,11 bi
| US$ 8,2 mi | 0,01% |
973.645
-76.343
| -7% | -US$ 530 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1091
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 66,2 bi
| US$ 8,2 mi | 0,01% |
511.336
+370.758
| +264% | +US$ 6,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1092
Opção de venda
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 8,19 mi | 0,01% |
71.700
+23.600
| +49% | +US$ 2,69 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1093
TTM Technologies
TTMI
US$ 8,52 bi
| US$ 8,18 mi | 0,01% |
43.746
-94.287
| -68% | -US$ 15,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1094
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 572 bi
| US$ 8,17 mi | 0,01% |
15.900
+12.700
| +397% | +US$ 6,33 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1095
Rogers Communications
RCI
US$ 18 bi
| US$ 8,16 mi | 0,01% |
251.031
+156.628
| +166% | +US$ 5,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1096
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 670 bi
| US$ 8,15 mi | 0,01% |
32.100
+4.500
| +16% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1097
Opção de compra
Organon & Co
OGN
US$ 3,64 bi
| US$ 8,12 mi | 0,01% |
+600.000
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1098
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,63 bi
| US$ 8,11 mi | 0,01% |
384.189
+370.133
| +2.633% | +US$ 6,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1099
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,4 bi
| US$ 8,11 mi | 0,01% |
86.573
+76.878
| +793% | +US$ 5,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1100
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,45 bi
| US$ 8,1 mi | 0,01% |
47.936
+9.326
| +24% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.