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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Royal Gold
RGLD
$227億
| $805万 | 0.01% |
40,305
+28,429
| +239% | +$661万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1102
Employers Holdings
EIG
$8.3億
| $804万 | 0.01% |
159,265
+44,983
| +39% | +$197万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1103
プット
RTX Corp
RTX
$2716億
| $801万 | 0.01% |
42,200
+39,700
| +1,588% | +$728万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1104
DHT Holdings
DHT
$34.8億
| $796万 | 0.01% |
+481,837
| 新規 | +$861万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1105
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $792万 | 0.01% |
85,847
-727,602
| -89% | -$6635万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1106
コール
Super Micro Computer
SMCI
$200億
| $790万 | 0.01% |
269,300
+179,700
| +201% | +$572万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1107
Urban Edge Properties
UE
$26.3億
| $789万 | 0.01% |
345,038
-704,299
| -67% | -$1553万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1108
プット
SoFi Technologies
SOFI
$211億
| $789万 | 0.01% |
+440,000
| 新規 | +$745万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1109
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $789万 | 0.01% |
249,630
+110,815
| +80% | +$395万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1110
Universal Health Services
UHS
$113億
| $789万 | 0.01% |
53,030
-117,445
| -69% | -$1909万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1111
コール
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
$18.1億
| $787万 | 0.01% |
+1,000,000
| 新規 | +$740万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1112
Bread Financial
BFH
$37.1億
| $786万 | 0.01% |
+72,553
| 新規 | +$652万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1113
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$461億
| $785万 | 0.01% |
15,032
-5,775
| -28% | -$288万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1114
コール
Verizon
VZ
$1931億
| $785万 | 0.01% |
185,300
+155,400
| +520% | +$729万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1115
コール
Somnigroup International
SGI
$144億
| $784万 | 0.01% |
+100,000
| 新規 | +$733万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1116
Utz Brands
UTZ
$12.6億
| $784万 | 0.01% |
1,018,160
-1,605,164
| -61% | -$1197万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1117
The Bancorp
TBBK
$19.4億
| $784万 | 0.01% |
125,132
+116,193
| +1,300% | +$666万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1118
Optimum Communications Inc
OPTU
$2.65億
| $784万 | 0.01% |
+5,405,637
| 新規 | +$672万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1119
プット
Cisco
CSCO
$3973億
| $783万 | 0.01% |
66,700
-138,800
| -68% | -$1452万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1120
プット
Medtronic
MDT
$1300億
| $783万 | 0.01% |
100,100
-10,800
| -10% | -$87.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1121
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$36.6億
| $779万 | 0.01% |
270,060
-356,993
| -57% | -$863万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1122
Tower Semiconductor
TSEM
$180億
| $776万 | 0.01% |
+29,778
| 新規 | +$713万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1123
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$40.6億
| $776万 | 0.01% |
50,300
-210,000
| -81% | -$3513万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1124
Tradeweb Markets
TW
$276億
| $774万 | 0.01% |
77,694
-34,228
| -31% | -$371万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1125
プット
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40億
| $773万 | 0.01% |
75,600
-61,500
| -45% | -$624万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。