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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Royal Gold
RGLD
20,1 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,01 % |
40.305
+28.429
| +239 % | +6,61 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1102
Employers Holdings
EIG
882 Mio. $
| 8,04 Mio. $ | 0,01 % |
159.265
+44.983
| +39 % | +1,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1103
Put
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,01 % |
42.200
+39.700
| +1.588 % | +7,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1104
DHT Holdings
DHT
4,04 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,01 % |
+481.837
| Neu | +8,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1105
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,01 % |
85.847
-727.602
| -89 % | -66,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1106
CALL
Super Micro Computer
SMCI
22,6 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,01 % |
269.300
+179.700
| +201 % | +5,72 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1107
Urban Edge Properties
UE
2,48 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,01 % |
345.038
-704.299
| -67 % | -15,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1108
Put
SoFi Technologies
SOFI
22,8 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,01 % |
+440.000
| Neu | +7,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1109
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,75 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,01 % |
249.630
+110.815
| +80 % | +3,95 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1110
Universal Health Services
UHS
10,4 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 0,01 % |
53.030
-117.445
| -69 % | -19,1 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1111
CALL
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
2,43 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,01 % |
+1.000.000
| Neu | +7,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1112
Bread Financial
BFH
4,01 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,01 % |
+72.553
| Neu | +6,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1113
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,01 % |
15.032
-5.775
| -28 % | -2,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1114
CALL
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,01 % |
185.300
+155.400
| +520 % | +7,29 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1115
CALL
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +7,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1116
Utz Brands
UTZ
1,27 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,01 % |
1.018.160
-1.605.164
| -61 % | -12 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1117
The Bancorp
TBBK
2,06 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,01 % |
125.132
+116.193
| +1.300 % | +6,66 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1118
Optimum Communications Inc
OPTU
253 Mio. $
| 7,84 Mio. $ | 0,01 % |
+5.405.637
| Neu | +6,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1119
Put
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,01 % |
66.700
-138.800
| -68 % | -14,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1120
Put
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,01 % |
100.100
-10.800
| -10 % | -871.239 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1121
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,36 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,01 % |
270.060
-356.993
| -57 % | -8,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1122
Tower Semiconductor
TSEM
21,3 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,01 % |
+29.778
| Neu | +7,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1123
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,26 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,01 % |
50.300
-210.000
| -81 % | -35,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1124
Tradeweb Markets
TW
25,1 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,01 % |
77.694
-34.228
| -31 % | -3,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1125
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,96 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,01 % |
75.600
-61.500
| -45 % | -6,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .