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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
CALL
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,01 % |
70.600
+8.100
| +13 % | +1,07 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1052
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,62 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,01 % |
152.220
-49.335
| -24 % | -2,33 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1053
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
43,2 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,01 % |
+13.800
| Neu | +7,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1054
Littelfuse
LFUS
10 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,01 % |
19.416
+6.035
| +45 % | +2,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1055
Put
Avis
CAR
3,81 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,01 % |
59.600
+37.300
| +167 % | +8,21 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1056
Trustmark
TRMK
2,56 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,01 % |
189.357
+147.155
| +349 % | +6,56 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1057
Benitec Biopharma
BNTC
305 Mio. $
| 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
650.503
-3.332
| -0,5 % | -39.523 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1058
Endeavour Silver
EXK
2,14 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.050.455
-349.311
| -25 % | -3,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1059
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,9 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,01 % |
22.830
-72.431
| -76 % | -24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1060
Badger Meter
BMI
4,3 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,01 % |
+58.511
| Neu | +7,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1061
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,01 % |
39.292
-12.448
| -24 % | -2,83 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1062
Diodes
DIOD
3,69 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,01 % |
78.903
-87.945
| -53 % | -8,92 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1063
Put
Constellation Energy
CEG
93 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,01 % |
34.700
+26.600
| +328 % | +7,49 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1064
CALL
Datadog
DDOG
84,5 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,01 % |
33.000
+23.200
| +237 % | +4,31 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1065
Artivion
AORT
1,1 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,01 % |
382.051
+352.496
| +1.193 % | +9,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1066
Put
Royal Caribbean
RCL
82,2 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,01 % |
27.000
-4.500
| -14 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1067
Urban Outfitters
URBN
7,77 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,01 % |
+120.351
| Neu | +8,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1068
CALL
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,01 % |
153.200
+121.200
| +379 % | +7,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1069
CALL
Lumentum
LITE
76,2 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,01 % |
9.900
-100
| -1 % | -89.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1070
CALL
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,01 % |
107.400
-73.300
| -41 % | -5,92 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1071
Put
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,01 % |
71.900
+42.700
| +146 % | +5,13 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1072
Put
Shell
SHEL
309 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,01 % |
109.000
+12.600
| +13 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1073
MaxLinear
MXL
6,12 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,01 % |
65.937
-106.428
| -62 % | -7,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1074
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,39 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,01 % |
80.622
+50.751
| +170 % | +4,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1075
CALL
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,23 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,01 % |
344.100
-684.600
| -67 % | -19 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .